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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询(022978)

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今天最新净值 1.1062 0.0009 0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1062
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3143亿
  • 最近资产：14.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张鼎轩
今年以来博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1051 1.1051 1.1062 1.1062 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1062 1.1062 1.1053 1.1053 0.0009 0.08%
2025-12-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2025-12-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1047 1.1047 1.1041 1.1041 0.0006 0.05%
2025-12-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-12-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1048 1.1048 1.1026 1.1026 0.0022 0.20%
2025-12-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1045 1.1045 1.1057 1.1057 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1070 1.1070 1.1058 1.1058 0.0012 0.11%
2025-11-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1058 1.1058 1.1049 1.1049 0.0009 0.08%
2025-11-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2025-11-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1051 1.1051 1.1041 1.1041 0.0010 0.09%
2025-11-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1041 1.1041 1.1081 1.1081 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2025-11-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1078 1.1078 1.1096 1.1096 -0.0018 -0.16%
2025-11-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1096 1.1096 1.1108 1.1108 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1108 1.1108 1.1124 1.1124 -0.0016 -0.14%
2025-11-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1124 1.1124 1.1103 1.1103 0.0021 0.19%
2025-11-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1103 1.1103 1.1099 1.1099 0.0004 0.04%
2025-11-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-11-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1099 1.1099 1.1085 1.1085 0.0014 0.13%
2025-11-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-11-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-11-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-10-31 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1095 1.1095 1.1083 1.1083 0.0012 0.11%
2025-10-30 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-10-29 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1083 1.1083 1.1059 1.1059 0.0024 0.22%
2025-10-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1071 1.1071 1.1053 1.1053 0.0018 0.16%
2025-10-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-10-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1051 1.1051 1.1058 1.1058 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1058 1.1058 1.1082 1.1082 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1082 1.1082 1.1057 1.1057 0.0025 0.23%
2025-10-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1057 1.1057 1.1074 1.1074 -0.0017 -0.15%
2025-10-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1074 1.1074 1.1066 1.1066 0.0008 0.07%
2025-10-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2025-10-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1059 1.1059 1.1039 1.1039 0.0020 0.18%
2025-10-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1045 1.1045 1.1018 1.1018 0.0027 0.25%
2025-10-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2025-09-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0962 1.0962 1.0966 1.0966 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0966 1.0966 1.0973 1.0973 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-09-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0973 1.0973 1.0985 1.0985 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0985 1.0985 1.0960 1.0960 0.0025 0.23%
2025-09-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2025-09-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.09%
2025-09-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2025-09-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0974 1.0974 1.0958 1.0958 0.0016 0.15%
2025-09-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0958 1.0958 1.0946 1.0946 0.0012 0.11%
2025-09-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0946 1.0946 1.0961 1.0961 -0.0015 -0.14%
2025-09-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0961 1.0961 1.0956 1.0956 0.0005 0.05%
2025-09-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2025-09-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0952 1.0952 1.0941 1.0941 0.0011 0.10%
2025-09-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0941 1.0941 1.0957 1.0957 -0.0016 -0.15%
2025-09-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05%
2025-09-02 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2025-09-01 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0956 1.0956 1.0932 1.0932 0.0024 0.22%
2025-08-29 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2025-08-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0928 1.0928 1.0938 1.0938 -0.0010 -0.09%
2025-08-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-08-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0932 1.0932 1.0902 1.0902 0.0030 0.28%
2025-08-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2025-08-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2025-08-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2025-08-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0893 1.0893 1.0903 1.0903 -0.0010 -0.09%
2025-08-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-08-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0900 1.0900 1.0905 1.0905 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0905 1.0905 1.0892 1.0892 0.0013 0.12%
2025-08-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0892 1.0892 1.0900 1.0900 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0900 1.0900 1.0911 1.0911 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-08-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0911 1.0911 1.0900 1.0900 0.0011 0.10%
2025-08-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0900 1.0900 1.0893 1.0893 0.0007 0.06%
2025-08-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0893 1.0893 1.0885 1.0885 0.0008 0.07%
2025-08-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0885 1.0885 1.0863 1.0863 0.0022 0.20%
2025-08-01 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-07-31 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-07-30 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2025-07-29 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0874 1.0874 1.0880 1.0880 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0880 1.0880 1.0871 1.0871 0.0009 0.08%
2025-07-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0871 1.0871 1.0877 1.0877 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0877 1.0877 1.0888 1.0888 -0.0011 -0.10%
2025-07-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-07-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-07-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0881 1.0881 1.0872 1.0872 0.0009 0.08%
2025-07-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2025-07-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2025-07-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0861 1.0861 1.0854 1.0854 0.0007 0.06%
2025-07-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-07-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2025-07-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-07-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-07-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2025-07-02 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-07-01 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2025-06-30 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2025-06-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-06-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-06-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05%
2025-06-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-06-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0819 1.0819 1.0813 1.0813 0.0006 0.06%
2025-06-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-06-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0814 1.0814 1.0820 1.0820 -0.0006 -0.06%
2025-06-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-06-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-06-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-06-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2025-06-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0810 1.0810 1.0806 1.0806 0.0004 0.04%
2025-06-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-06-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-06-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-06-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-06-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-06-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-05-30 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2025-05-29 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-05-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-05-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-05-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-05-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-05-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0791 1.0791 1.0769 1.0769 0.0022 0.20%
2025-04-30 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2025-04-29 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0763 1.0763 1.0754 1.0754 0.0009 0.08%
2025-04-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-04-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0754 1.0754 1.0761 1.0761 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-04-22 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0759 1.0759 1.0748 1.0748 0.0011 0.10%
2025-04-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2025-04-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-04-16 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0728 1.0728 1.0733 1.0733 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0743 1.0743 1.0731 1.0731 0.0012 0.11%
2025-04-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0731 1.0731 1.0723 1.0723 0.0008 0.07%
2025-04-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0723 1.0723 1.0705 1.0705 0.0018 0.17%
2025-04-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0705 1.0705 1.0691 1.0691 0.0014 0.13%
2025-04-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-04-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0688 1.0688 1.0748 1.0748 -0.0060 -0.56%
2025-04-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-02 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-04-01 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2025-03-31 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0736 1.0736 1.0743 1.0743 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-03-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-03-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0740 1.0740 1.0742 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2025-03-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0738 1.0738 1.0751 1.0751 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0751 1.0751 1.0741 1.0741 0.0010 0.09%
2025-03-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0744 1.0744 1.0735 1.0735 0.0009 0.08%
2025-03-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0745 1.0745 1.0720 1.0720 0.0025 0.23%
2025-03-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0720 1.0720 1.0727 1.0727 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-03-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0723 1.0723 1.0736 1.0736 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0738 1.0738 1.0751 1.0751 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0751 1.0751 1.0737 1.0737 0.0014 0.13%
2025-03-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0737 1.0737 1.0726 1.0726 0.0011 0.10%
2025-03-04 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2025-03-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-02-28 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0714 1.0714 1.0754 1.0754 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0754 1.0754 1.0761 1.0761 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0761 1.0761 1.0749 1.0749 0.0012 0.11%
2025-02-25 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0749 1.0749 1.0755 1.0755 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0763 1.0763 1.0753 1.0753 0.0010 0.09%
2025-02-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-02-19 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0752 1.0752 1.0733 1.0733 0.0019 0.18%
2025-02-18 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0733 1.0733 1.0748 1.0748 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-02-14 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0745 1.0745 1.0733 1.0733 0.0012 0.11%
2025-02-13 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0743 1.0743 1.0733 1.0733 0.0010 0.09%
2025-02-11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0736 1.0736 1.0729 1.0729 0.0007 0.07%
2025-02-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0729 1.0729 1.0708 1.0708 0.0021 0.20%
2025-02-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0708 1.0708 1.0680 1.0680 0.0028 0.26%
2025-02-05 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0680 1.0680 1.0665 1.0665 0.0015 0.14%
2025-01-27 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0671 1.0671 1.0658 1.0658 0.0013 0.12%
2025-01-23 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2025-01-10 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0613 1.0613 1.0631 1.0631 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0633 1.0633 1.0641 1.0641 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2025-01-06 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0627 1.0627 1.0644 1.0644 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0644 1.0644 1.0673 1.0673 -0.0029 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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