博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询(022978)
今天最新净值
1.1051
-0.0011 -0.10%
2025-12-16
- 累计净值：1.1051
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3143亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张鼎轩
近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询
近一季,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1030 |
1.1030 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1051 |
1.1051 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1062 |
1.1062 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1053 |
1.1053 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1047 |
1.1047 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1048 |
1.1048 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1026 |
1.1026 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1045 |
1.1045 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1057 |
1.1057 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1070 |
1.1070 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1058 |
1.1058 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1049 |
1.1049 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1052 |
1.1052 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1061 |
1.1061 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1051 |
1.1051 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1041 |
1.1041 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1081 |
1.1081 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1086 |
1.1086 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1078 |
1.1078 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1096 |
1.1096 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1108 |
1.1108 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1124 |
1.1124 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1103 |
1.1103 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1099 |
1.1099 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1085 |
1.1085 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1091 |
1.1091 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1085 |
1.1085 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1082 |
1.1082 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1095 |
1.1095 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1083 |
1.1083 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1059 |
1.1059 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1071 |
1.1071 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1053 |
1.1053 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1051 |
1.1051 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1058 |
1.1058 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1082 |
1.1082 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1057 |
1.1057 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1074 |
1.1074 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1059 |
1.1059 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1039 |
1.1039 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1045 |
1.1045 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1018 |
1.1018 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0962 |
1.0962 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0966 |
1.0966 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0973 |
1.0973 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0985 |
1.0985 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0960 |
1.0960 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0013 |
-0.12% |
