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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:012783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1237 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2021-08-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5131亿
最近资产：0.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：赵强孙博斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-0.04%	-0.65%	-3.43%	2.30%	30.99%	19.24%	16.10%
同类排名	199/519	30/693	482/687	634/666	168/439	6/366	15/316	-

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1336	0.88%
2026-09-15	1.1237	-0.09%
2026-09-14	1.1247	-0.29%
2026-09-11	1.1280	-0.24%
2026-09-10	1.1307	-0.30%
2026-09-09	1.1341	0.13%

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	2.3700	0.53%	6.47%
600026	中远海能	1.6600	0.50%	9.99%
002602	世纪华通	1.0000	0.22%	2.77%
688270	ST臻镭	0.1000	0.20%	2.76%
688387	信科移动	0.9700	0.20%	1.35%
601601	中国太保	0.3800	0.19%	0.72%
600176	中国巨石	0.4200	0.14%	3.07%
002865	钧达股份	0.1200	0.12%	-2.60%

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金档案

基金代码	012783	基金简称	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵强孙博斐	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%