招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

今天最新净值 1.0857 0.0091 0.84% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0041 0.3745%

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一季招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0857	1.0857	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0766	1.0766	0.0091	0.84%
2025-12-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0813	1.0813	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0783	1.0783	0.0030	0.28%
2025-12-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2025-12-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2025-12-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-12-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0721	1.0721	0.0010	0.09%
2025-12-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0755	1.0755	-0.0034	-0.32%
2025-12-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0801	1.0801	-0.0046	-0.43%

2025-12-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0749	1.0749	0.0052	0.48%
2025-11-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0692	1.0692	0.0057	0.53%
2025-11-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-11-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0633	1.0633	0.0058	0.55%
2025-11-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0585	1.0585	0.0048	0.45%
2025-11-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0767	1.0767	-0.0182	-1.72%
2025-11-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0822	1.0822	-0.0055	-0.51%
2025-11-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2025-11-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0884	1.0884	-0.0074	-0.68%
2025-11-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0910	1.0910	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0996	1.0996	-0.0086	-0.78%
2025-11-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0908	1.0908	0.0088	0.81%
2025-11-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0930	1.0930	-0.0022	-0.20%
2025-11-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0959	1.0959	-0.0029	-0.26%

2025-11-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0932	1.0932	0.0027	0.25%
2025-11-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0967	1.0967	-0.0035	-0.32%
2025-11-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0883	1.0883	0.0084	0.77%
2025-11-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0859	1.0859	0.0024	0.22%
2025-11-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0943	1.0943	-0.0084	-0.77%
2025-11-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%
2025-10-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0979	1.0979	-0.0049	-0.45%
2025-10-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1063	1.1063	-0.0084	-0.76%
2025-10-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.0977	1.0977	0.0086	0.78%
2025-10-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0998	1.0998	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0917	1.0917	0.0081	0.74%
2025-10-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0841	1.0841	0.0076	0.70%
2025-10-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2025-10-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0893	1.0893	-0.0053	-0.49%
2025-10-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0795	1.0795	0.0098	0.90%
2025-10-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0763	1.0763	0.0032	0.30%
2025-10-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0924	1.0924	-0.0161	-1.50%
2025-10-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0966	1.0966	-0.0042	-0.38%
2025-10-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0870	1.0870	0.0096	0.88%
2025-10-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0982	1.0982	-0.0112	-1.03%
2025-10-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2025-10-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1064	1.1064	-0.0096	-0.87%
2025-09-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0840	1.0840	-0.0052	-0.48%
2025-09-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0766	1.0766	0.0076	0.71%
2025-09-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0799	1.0799	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0764	1.0764	0.0035	0.33%
2025-09-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%