招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

今天最新净值 1.0857 0.0091 0.84% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0041 0.3745%

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累计收益率11.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0857	1.0857	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0766	1.0766	0.0091	0.84%
2025-12-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0813	1.0813	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0783	1.0783	0.0030	0.28%
2025-12-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2025-12-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2025-12-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-12-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0721	1.0721	0.0010	0.09%
2025-12-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0755	1.0755	-0.0034	-0.32%
2025-12-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0801	1.0801	-0.0046	-0.43%

2025-12-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0749	1.0749	0.0052	0.48%
2025-11-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0692	1.0692	0.0057	0.53%
2025-11-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-11-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0633	1.0633	0.0058	0.55%
2025-11-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0585	1.0585	0.0048	0.45%
2025-11-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0767	1.0767	-0.0182	-1.72%
2025-11-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0822	1.0822	-0.0055	-0.51%
2025-11-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2025-11-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0884	1.0884	-0.0074	-0.68%
2025-11-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0910	1.0910	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0996	1.0996	-0.0086	-0.78%
2025-11-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0908	1.0908	0.0088	0.81%
2025-11-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0930	1.0930	-0.0022	-0.20%
2025-11-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0959	1.0959	-0.0029	-0.26%

2025-11-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0932	1.0932	0.0027	0.25%
2025-11-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0967	1.0967	-0.0035	-0.32%
2025-11-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0883	1.0883	0.0084	0.77%
2025-11-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0859	1.0859	0.0024	0.22%
2025-11-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0943	1.0943	-0.0084	-0.77%
2025-11-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%
2025-10-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0979	1.0979	-0.0049	-0.45%
2025-10-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1063	1.1063	-0.0084	-0.76%
2025-10-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.0977	1.0977	0.0086	0.78%
2025-10-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0998	1.0998	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0917	1.0917	0.0081	0.74%
2025-10-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0841	1.0841	0.0076	0.70%
2025-10-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2025-10-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0893	1.0893	-0.0053	-0.49%
2025-10-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0795	1.0795	0.0098	0.90%
2025-10-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0763	1.0763	0.0032	0.30%
2025-10-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0924	1.0924	-0.0161	-1.50%
2025-10-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0966	1.0966	-0.0042	-0.38%
2025-10-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0870	1.0870	0.0096	0.88%
2025-10-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0982	1.0982	-0.0112	-1.03%
2025-10-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2025-10-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1064	1.1064	-0.0096	-0.87%
2025-09-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0840	1.0840	-0.0052	-0.48%
2025-09-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0766	1.0766	0.0076	0.71%
2025-09-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0799	1.0799	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0764	1.0764	0.0035	0.33%
2025-09-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2025-09-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0749	1.0749	0.0026	0.24%
2025-09-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2025-09-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2025-09-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0658	1.0658	0.0110	1.03%
2025-09-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0670	1.0670	-0.0012	-0.11%
2025-09-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0692	1.0692	-0.0022	-0.21%
2025-09-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0635	1.0635	0.0057	0.54%
2025-09-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0477	1.0477	0.0158	1.51%
2025-09-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0599	1.0599	-0.0122	-1.15%
2025-09-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0663	1.0663	-0.0064	-0.60%
2025-09-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0762	1.0762	-0.0099	-0.92%
2025-09-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0706	1.0706	0.0056	0.52%
2025-08-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0662	1.0662	0.0044	0.41%
2025-08-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0588	1.0588	0.0074	0.70%
2025-08-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0691	1.0691	-0.0103	-0.96%
2025-08-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0709	1.0709	-0.0018	-0.17%
2025-08-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0609	1.0609	0.0100	0.94%
2025-08-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0530	1.0530	0.0079	0.75%
2025-08-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2025-08-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0477	1.0477	0.0051	0.49%
2025-08-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0497	1.0497	-0.0020	-0.19%
2025-08-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0448	1.0448	0.0049	0.47%
2025-08-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0359	1.0359	0.0089	0.86%
2025-08-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.9278	2.2257	-0.8919	-46.27%
2025-08-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.9278	2.2257	1.0351	1.0351	0.8927	86.24%
2025-08-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2025-08-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-08-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0288	1.0288	0.0047	0.46%
2025-08-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0248	1.0248	0.0040	0.39%
2025-08-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0176	1.0176	0.0072	0.71%
2025-08-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0199	1.0199	-0.0023	-0.23%
2025-07-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0269	1.0269	-0.0070	-0.68%
2025-07-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2025-07-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0278	1.0278	0.0025	0.24%
2025-07-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0246	1.0246	0.0032	0.31%
2025-07-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%
2025-07-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0205	1.0205	0.0050	0.49%
2025-07-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0220	1.0220	-0.0015	-0.15%
2025-07-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0175	1.0175	0.0045	0.44%
2025-07-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0119	1.0119	0.0056	0.55%
2025-07-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%
2025-07-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0048	1.0048	0.0043	0.43%
2025-07-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-07-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%
2025-07-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0037	1.0037	0.0020	0.20%
2025-07-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9969	0.9969	0.0046	0.46%
2025-07-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9993	0.9993	-0.0021	-0.21%
2025-07-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9978	0.9978	0.0015	0.15%
2025-07-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0007	1.0007	-0.0029	-0.29%
2025-07-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9974	0.9974	0.0033	0.33%
2025-06-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9910	0.9910	0.0064	0.65%
2025-06-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9907	0.9907	0.0003	0.03%
2025-06-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9917	0.9917	-0.0010	-0.10%
2025-06-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9838	0.9838	0.0079	0.80%
2025-06-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9784	0.9784	0.0054	0.55%
2025-06-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9751	0.9751	0.0033	0.34%
2025-06-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9773	0.9773	-0.0022	-0.23%
2025-06-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9847	0.9847	-0.0074	-0.75%
2025-06-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9855	0.9855	-0.0008	-0.08%
2025-06-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9876	0.9876	-0.0021	-0.21%
2025-06-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9868	0.9868	0.0008	0.08%
2025-06-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9883	0.9883	-0.0015	-0.15%
2025-06-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9833	0.9833	0.0041	0.42%
2025-06-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9862	0.9862	-0.0029	-0.29%
2025-06-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9824	0.9824	0.0038	0.39%
2025-06-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9833	0.9833	-0.0009	-0.09%
2025-06-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9831	0.9831	0.0002	0.02%
2025-06-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9801	0.9801	0.0030	0.31%
2025-06-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9759	0.9759	0.0042	0.43%
2025-05-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9787	0.9787	-0.0028	-0.29%
2025-05-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9758	0.9758	0.0029	0.30%
2025-05-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9763	0.9763	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9787	0.9787	-0.0024	-0.25%
2025-05-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9780	0.9780	0.0007	0.07%
2025-05-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9807	0.9807	-0.0027	-0.28%
2025-05-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9832	0.9832	-0.0025	-0.25%
2025-05-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9800	0.9800	0.0032	0.33%
2025-05-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9768	0.9768	0.0032	0.33%
2025-05-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9742	0.9742	0.0026	0.27%
2025-05-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9741	0.9741	0.0001	0.01%
2025-05-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9798	0.9798	-0.0057	-0.58%
2025-05-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9789	0.9789	0.0009	0.09%
2025-05-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9813	0.9813	-0.0024	-0.24%
2025-05-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9751	0.9751	0.0062	0.64%
2025-05-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9776	0.9776	-0.0025	-0.26%
2025-05-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9756	0.9756	0.0020	0.21%
2025-05-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9726	0.9726	0.0030	0.31%
2025-05-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9646	0.9646	0.0080	0.83%
2025-04-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9635	0.9635	0.0011	0.11%
2025-04-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9619	0.9619	0.0016	0.17%
2025-04-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9650	0.9650	-0.0031	-0.32%
2025-04-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9651	0.9651	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9659	0.9659	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9691	0.9691	-0.0032	-0.33%
2025-04-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9675	0.9675	0.0016	0.17%
2025-04-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9598	0.9598	0.0077	0.80%
2025-04-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9604	0.9604	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9598	0.9598	0.0006	0.06%
2025-04-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9614	0.9614	-0.0016	-0.17%
2025-04-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9623	0.9623	-0.0009	-0.09%
2025-04-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9588	0.9588	0.0035	0.37%
2025-04-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9557	0.9557	0.0031	0.32%
2025-04-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9459	0.9459	0.0098	1.04%
2025-04-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9363	0.9363	0.0096	1.03%
2025-04-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9316	0.9316	0.0047	0.50%
2025-04-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9771	0.9771	-0.0455	-4.66%
2025-04-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9809	0.9809	-0.0038	-0.39%
2025-04-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9815	0.9815	-0.0006	-0.06%
2025-04-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9769	0.9769	0.0046	0.47%
2025-03-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9792	0.9792	-0.0023	-0.23%
2025-03-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9826	0.9826	-0.0034	-0.35%
2025-03-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9812	0.9812	0.0014	0.14%
2025-03-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9808	0.9808	0.0004	0.04%
2025-03-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9813	0.9813	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9821	0.9821	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9911	0.9911	-0.0090	-0.91%
2025-03-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9946	0.9946	-0.0035	-0.35%
2025-03-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9963	0.9963	-0.0017	-0.17%
2025-03-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9925	0.9925	0.0038	0.38%
2025-03-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9923	0.9923	0.0002	0.02%
2025-03-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9818	0.9818	0.0105	1.07%
2025-03-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9845	0.9845	-0.0027	-0.27%
2025-03-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9851	0.9851	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9822	0.9822	0.0029	0.30%
2025-03-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9836	0.9836	-0.0014	-0.14%
2025-03-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9838	0.9838	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9761	0.9761	0.0077	0.79%
2025-03-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9732	0.9732	0.0029	0.30%
2025-03-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9688	0.9688	0.0044	0.45%
2025-03-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9664	0.9664	0.0024	0.25%
2025-02-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9781	0.9781	-0.0117	-1.20%
2025-02-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9779	0.9779	0.0002	0.02%
2025-02-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9720	0.9720	0.0059	0.61%
2025-02-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9768	0.9768	-0.0048	-0.49%
2025-02-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9782	0.9782	-0.0014	-0.14%
2025-02-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9728	0.9728	0.0054	0.56%
2025-02-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9717	0.9717	0.0011	0.11%
2025-02-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9657	0.9657	0.0060	0.62%
2025-02-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9718	0.9718	-0.0061	-0.63%
2025-02-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9719	0.9719	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9688	0.9688	0.0031	0.32%
2025-02-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9713	0.9713	-0.0025	-0.26%
2025-02-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9679	0.9679	0.0034	0.35%
2025-02-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9687	0.9687	-0.0008	-0.08%
2025-02-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9648	0.9648	0.0039	0.40%
2025-02-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9587	0.9587	0.0061	0.64%
2025-02-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9529	0.9529	0.0058	0.61%
2025-02-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9533	0.9533	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9548	0.9548	-0.0015	-0.16%
2025-01-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9504	0.9504	0.0044	0.46%
2025-01-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9507	0.9507	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9523	0.9523	0.0014	0.15%
2025-01-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9459	0.9459	-0.0054	-0.57%
2025-01-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9462	0.9462	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9475	0.9475	-0.0013	-0.14%
2025-01-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9440	0.9440	0.0035	0.37%
2025-01-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9448	0.9448	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9508	0.9508	-0.0060	-0.63%
2025-01-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9617	0.9617	-0.0109	-1.13%
2024-12-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9695	0.9695	-0.0078	-0.80%
2024-12-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9695	0.9695	0.0000	0.00%
2024-12-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%
2024-12-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9639	0.9639	0.0049	0.51%
2024-12-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9688	0.9688	-0.0049	-0.51%
2024-12-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9670	0.9670	0.0018	0.19%
2024-12-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9672	0.9672	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9655	0.9655	0.0017	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%