天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

今天最新净值 1.1330 -0.0041 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.50亿
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1371	1.1371	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1391	1.1391	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2026-09-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1365	1.1365	0.0021	0.18%
2026-09-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-09-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1400	1.1400	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%

2026-08-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%
2026-08-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1365	1.1365	0.0019	0.17%
2026-08-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1341	1.1341	0.0013	0.11%
2026-08-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1356	1.1356	0.0009	0.08%
2026-08-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1335	1.1335	0.0021	0.19%
2026-08-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1417	1.1417	-0.0082	-0.72%
2026-08-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1364	1.1364	0.0054	0.48%
2026-08-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-08-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1377	1.1377	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1357	1.1357	0.0020	0.18%
2026-08-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1375	1.1375	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1356	1.1356	0.0019	0.17%
2026-08-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1328	1.1328	0.0028	0.25%
2026-08-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1318	1.1318	0.0010	0.09%
2026-08-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1286	1.1286	0.0032	0.28%
2026-08-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1250	1.1250	0.0036	0.32%
2026-08-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1261	1.1261	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1222	1.1222	0.0039	0.35%
2026-07-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1265	1.1265	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1251	1.1251	0.0014	0.12%
2026-07-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1324	1.1324	-0.0073	-0.64%
2026-07-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1271	1.1271	0.0053	0.47%
2026-07-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1313	1.1313	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%
2026-07-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1324	1.1324	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1247	1.1247	0.0077	0.68%
2026-07-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1271	1.1271	-0.0024	-0.21%
2026-07-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1376	1.1376	-0.0105	-0.93%
2026-07-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1417	1.1417	-0.0041	-0.36%
2026-07-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1431	1.1431	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1373	1.1373	0.0058	0.51%
2026-07-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1448	1.1448	-0.0075	-0.66%
2026-07-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1492	1.1492	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1433	1.1433	0.0059	0.52%
2026-07-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1450	1.1450	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1484	1.1484	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1503	1.1503	-0.0019	-0.17%
2026-07-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1488	1.1488	0.0015	0.13%
2026-07-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1563	1.1563	-0.0075	-0.65%
2026-07-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1578	1.1578	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1535	1.1535	0.0043	0.37%
2026-06-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1509	1.1509	0.0026	0.23%
2026-06-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1583	1.1583	-0.0074	-0.64%
2026-06-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1547	1.1547	0.0036	0.31%
2026-06-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1525	1.1525	0.0022	0.19%
2026-06-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1576	1.1576	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1533	1.1533	0.0043	0.37%
2026-06-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1539	1.1539	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1527	1.1527	0.0012	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4202	0.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9960	-0.14%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9936	-0.14%