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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

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今天最新净值 1.1518 0.0004 0.03% 2026-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4692亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘冬 张庆昌 王帆
近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1518 1.1518 0.0005 0.04%
2026-01-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1514 1.1514 0.0004 0.03%
2026-01-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1492 1.1492 0.0022 0.19%
2026-01-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2026-01-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1458 1.1458 0.0032 0.28%
2026-01-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2026-01-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1456 1.1456 1.1448 1.1448 0.0008 0.07%
2026-01-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1442 1.1442 0.0006 0.05%
2026-01-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2026-01-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2026-01-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1445 1.1445 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1412 1.1412 0.0033 0.29%
2026-01-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1391 1.1391 0.0021 0.18%
2026-01-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-01-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1364 1.1364 0.0032 0.28%
2026-01-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1314 1.1314 0.0050 0.44%
2025-12-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1325 1.1325 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1342 1.1342 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2025-12-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1329 1.1329 0.0008 0.07%
2025-12-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1314 1.1314 0.0015 0.13%
2025-12-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1305 1.1305 0.0009 0.08%
2025-12-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1283 1.1283 0.0022 0.19%
2025-12-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1262 1.1262 0.0021 0.19%
2025-12-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2025-12-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1217 1.1217 0.0045 0.40%
2025-12-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1252 1.1252 -0.0035 -0.31%
2025-12-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1265 1.1265 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1250 1.1250 0.0015 0.13%
2025-12-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1269 1.1269 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-12-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1281 1.1281 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2025-12-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1234 1.1234 0.0032 0.28%
2025-12-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1260 1.1260 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1275 1.1275 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2025-11-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1238 1.1238 0.0017 0.15%
2025-11-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18%
2025-11-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2025-11-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1257 1.1257 -0.0049 -0.44%
2025-11-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1264 1.1264 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1270 1.1270 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1303 1.1303 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1325 1.1325 -0.0022 -0.19%
2025-11-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1302 1.1302 0.0023 0.20%
2025-11-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-11-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1282 1.1282 0.0022 0.20%
2025-11-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18%
2025-11-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1254 1.1254 0.0015 0.13%
2025-11-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1276 1.1276 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-10-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2025-10-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1285 1.1285 -0.0018 -0.16%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF天弘 0.7058 5.28%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.02%
天弘甄选食品饮料A 0.9395 3.86%
天弘甄选食品饮料C 0.9291 3.86%
天弘新价值混合A 1.6562 2.83%
天弘价值驱动混合A 1.2696 2.67%
天弘价值驱动混合C 1.2605 2.67%
天弘证保C 1.1702 1.97%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2.3343 1.94%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2.3191 1.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天瑞强势混合A 1.0769 1.97%
大成科技创新混合A 3.2202 1.91%
富国创业板50ETF发起式联接A 1.7834 1.80%
浦银安盛科技创新优选混合 1.9862 1.68%
永赢高端制造C 2.1241 1.49%
招商中证煤炭等权指数C 2.1382 0.73%
煤炭龙头LOF 2.0740 0.34%
平安睿享文娱混合A 2.9050 0.31%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.5544 0.19%
华宝量化A 1.1744 0.11%
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