天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询(008621)
今天最新净值
1.0411
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0398
-0.0001 -0.0133%
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0885亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘冬 张庆昌 王帆
近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)(008621)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0399 |
1.0399 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0402 |
1.0402 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0394 |
1.0394 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0337 |
1.0337 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0389 |
1.0389 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0379 |
1.0379 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0380 |
1.0380 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0365 |
1.0365 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0377 |
1.0377 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0369 |
1.0369 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-03 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF) |
1.0388 |
1.0388 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
