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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

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今天最新净值 1.1518 0.0004 0.03% 2026-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4692亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘冬 张庆昌 王帆
近一年天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率7.43%
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2026-01-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1514 1.1514 0.0004 0.03%
2026-01-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1492 1.1492 0.0022 0.19%
2026-01-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2026-01-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1458 1.1458 0.0032 0.28%
2026-01-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2026-01-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1456 1.1456 1.1448 1.1448 0.0008 0.07%
2026-01-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1442 1.1442 0.0006 0.05%
2026-01-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2026-01-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2026-01-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1445 1.1445 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1412 1.1412 0.0033 0.29%
2026-01-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1391 1.1391 0.0021 0.18%
2026-01-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-01-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1364 1.1364 0.0032 0.28%
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2025-12-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1325 1.1325 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1342 1.1342 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2025-12-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1329 1.1329 0.0008 0.07%
2025-12-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1314 1.1314 0.0015 0.13%
2025-12-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1305 1.1305 0.0009 0.08%
2025-12-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1283 1.1283 0.0022 0.19%
2025-12-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1262 1.1262 0.0021 0.19%
2025-12-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2025-12-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1217 1.1217 0.0045 0.40%
2025-12-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1252 1.1252 -0.0035 -0.31%
2025-12-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1265 1.1265 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1250 1.1250 0.0015 0.13%
2025-12-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1269 1.1269 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-12-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1281 1.1281 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2025-12-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1234 1.1234 0.0032 0.28%
2025-12-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1260 1.1260 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1275 1.1275 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2025-11-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1238 1.1238 0.0017 0.15%
2025-11-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18%
2025-11-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2025-11-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1257 1.1257 -0.0049 -0.44%
2025-11-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1264 1.1264 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1270 1.1270 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1303 1.1303 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1325 1.1325 -0.0022 -0.19%
2025-11-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1302 1.1302 0.0023 0.20%
2025-11-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-11-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1282 1.1282 0.0022 0.20%
2025-11-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18%
2025-11-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1254 1.1254 0.0015 0.13%
2025-11-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1276 1.1276 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-10-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
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2025-10-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
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2025-10-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1246 1.1246 0.0034 0.30%
2025-10-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1226 1.1226 0.0020 0.18%
2025-10-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-10-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1212 1.1212 0.0034 0.30%
2025-10-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1253 1.1253 -0.0040 -0.36%
2025-10-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1219 1.1219 0.0035 0.31%
2025-10-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1249 1.1249 -0.0030 -0.27%
2025-10-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2025-10-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1267 1.1267 -0.0022 -0.20%
2025-09-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1209 1.1209 -0.0022 -0.20%
2025-09-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1197 1.1197 0.0012 0.11%
2025-09-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1167 1.1167 0.0030 0.27%
2025-09-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1189 1.1189 -0.0022 -0.20%
2025-09-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
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2025-09-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1176 1.1176 0.0010 0.09%
2025-09-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
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2025-09-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1148 1.1148 0.0037 0.33%
2025-09-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-09-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1166 1.1166 -0.0019 -0.17%
2025-09-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1145 1.1145 0.0021 0.19%
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2025-09-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1148 1.1148 -0.0058 -0.52%
2025-09-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1191 1.1191 -0.0043 -0.38%
2025-09-02 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1234 1.1234 -0.0043 -0.38%
2025-09-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1186 1.1186 0.0048 0.43%
2025-08-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1164 1.1164 0.0022 0.20%
2025-08-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2025-08-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1225 1.1225 -0.0068 -0.61%
2025-08-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1232 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-08-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1191 1.1191 0.0041 0.37%
2025-08-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1167 1.1167 0.0024 0.21%
2025-08-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-08-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1149 1.1149 0.0014 0.13%
2025-08-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1168 1.1168 -0.0019 -0.17%
2025-08-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1151 1.1151 0.0017 0.15%
2025-08-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1100 1.1100 0.0051 0.46%
2025-08-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1124 1.1124 -0.0024 -0.22%
2025-08-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1075 1.1075 0.0049 0.44%
2025-08-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1082 1.1082 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-08-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1088 1.1088 -0.0016 -0.14%
2025-08-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1063 1.1063 0.0025 0.23%
2025-08-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1037 1.1037 0.0026 0.24%
2025-08-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1027 1.1027 0.0010 0.09%
2025-08-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1046 1.1046 -0.0019 -0.17%
2025-07-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2025-07-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1073 1.1073 -0.0011 -0.10%
2025-07-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1053 1.1053 0.0020 0.18%
2025-07-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1025 1.1025 0.0028 0.25%
2025-07-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
2025-07-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1022 1.1022 0.0010 0.09%
2025-07-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-07-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2025-07-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-07-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0998 1.0998 0.0010 0.09%
2025-07-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0952 1.0952 0.0046 0.42%
2025-07-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19%
2025-07-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0912 1.0912 0.0019 0.17%
2025-07-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0897 1.0897 0.0015 0.14%
2025-07-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0856 1.0856 0.0017 0.16%
2025-07-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0868 1.0868 -0.0012 -0.11%
2025-07-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-07-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2025-07-02 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0858 1.0858 -0.0025 -0.23%
2025-07-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0831 1.0831 0.0027 0.25%
2025-06-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0811 1.0811 0.0020 0.18%
2025-06-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-06-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0827 1.0827 -0.0024 -0.22%
2025-06-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0798 1.0798 0.0029 0.27%
2025-06-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0769 1.0769 0.0029 0.27%
2025-06-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0747 1.0747 0.0022 0.20%
2025-06-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0759 1.0759 -0.0012 -0.11%
2025-06-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0791 1.0791 -0.0032 -0.30%
2025-06-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-06-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0817 1.0817 -0.0027 -0.25%
2025-06-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0803 1.0803 0.0014 0.13%
2025-06-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0843 1.0843 -0.0040 -0.37%
2025-06-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0807 1.0807 0.0018 0.17%
2025-06-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0822 1.0822 -0.0015 -0.14%
2025-06-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0785 1.0785 0.0037 0.34%
2025-06-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-06-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0755 1.0755 0.0027 0.25%
2025-06-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2025-05-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0752 1.0752 -0.0009 -0.08%
2025-05-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0722 1.0722 0.0030 0.28%
2025-05-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-05-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0729 1.0729 -0.0007 -0.07%
2025-05-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0741 1.0741 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0755 1.0755 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2025-05-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0703 1.0703 0.0047 0.44%
2025-05-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0708 1.0708 0.0012 0.11%
2025-05-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0691 1.0691 0.0012 0.11%
2025-05-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0649 1.0649 0.0043 0.40%
2025-04-30 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15%
2025-04-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2025-04-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0623 1.0623 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-04-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0620 1.0620 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0618 1.0618 0.0013 0.12%
2025-04-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-04-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2025-04-16 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0611 1.0611 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-04-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0585 1.0585 0.0023 0.22%
2025-04-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2025-04-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43%
2025-04-09 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0489 1.0489 0.0031 0.30%
2025-04-08 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0469 1.0469 0.0020 0.19%
2025-04-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0749 1.0749 -0.0280 -2.60%
2025-04-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0776 1.0776 -0.0027 -0.25%
2025-04-02 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2025-04-01 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0744 1.0744 0.0022 0.20%
2025-03-31 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0769 1.0769 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0786 1.0786 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-03-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2025-03-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-03-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0844 1.0844 -0.0056 -0.52%
2025-03-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0869 1.0869 -0.0025 -0.23%
2025-03-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0886 1.0886 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0865 1.0865 0.0021 0.19%
2025-03-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0816 1.0816 0.0050 0.46%
2025-03-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0839 1.0839 -0.0023 -0.21%
2025-03-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0850 1.0850 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0828 1.0828 0.0049 0.45%
2025-03-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0807 1.0807 0.0021 0.19%
2025-03-04 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0790 1.0790 0.0017 0.16%
2025-03-03 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.07%
2025-02-28 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0870 1.0870 -0.0088 -0.81%
2025-02-27 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0892 1.0892 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0862 1.0862 0.0030 0.28%
2025-02-25 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0886 1.0886 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0910 1.0910 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0854 1.0854 0.0056 0.52%
2025-02-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0818 1.0818 0.0037 0.34%
2025-02-18 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0855 1.0855 -0.0037 -0.34%
2025-02-17 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0849 1.0849 0.0006 0.06%
2025-02-14 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0814 1.0814 0.0035 0.32%
2025-02-13 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0842 1.0842 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0821 1.0821 0.0021 0.19%
2025-02-11 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0835 1.0835 -0.0014 -0.13%
2025-02-10 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11%
2025-02-07 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0799 1.0799 0.0024 0.22%
2025-02-06 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0752 1.0752 0.0047 0.44%
2025-02-05 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0742 1.0742 0.0010 0.09%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF天弘 0.7058 5.28%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.02%
天弘甄选食品饮料A 0.9395 3.86%
天弘甄选食品饮料C 0.9291 3.86%
天弘新价值混合A 1.6562 2.83%
天弘价值驱动混合A 1.2696 2.67%
天弘价值驱动混合C 1.2605 2.67%
天弘证保C 1.1702 1.97%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2.3343 1.94%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2.3191 1.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天瑞强势混合A 1.0769 1.97%
永赢高端制造C 2.1241 1.49%
富国泓利纯债债券型发起式A 1.0538 0.00%
招商添韵3个月定开债C 1.0076 -0.02%
华宝北证50成份指数A 1.0616 -0.28%
博时内需增长A 0.9050 -0.88%
博时内需增长C 0.8880 -0.89%
华宝强债A 1.8851 -1.31%
富国新趋势灵活配置混合C 1.1142 -2.15%
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
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