天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)
今天最新净值
1.1518
0.0004 0.03%
2026-01-27
- 累计净值：1.1518
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4692亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘冬 张庆昌 王帆
今年以来天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询
今年以来,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-27 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-01-13 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
008621 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0050 |
0.44% |
