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招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)

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今天最新净值 2.6597 0.0271 1.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6597
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6650亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

近一季招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)基金累计收益率17.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5495	2.5495	2.6597	2.6597	-0.1102	-4.32%
2026-01-28	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6597	2.6597	2.6326	2.6326	0.0271	1.03%
2026-01-27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6326	2.6326	2.5940	2.5940	0.0386	1.49%
2026-01-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5940	2.5940	2.6849	2.6849	-0.0909	-3.50%
2026-01-23	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6849	2.6849	2.6490	2.6490	0.0359	1.36%
2026-01-22	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6490	2.6490	2.6972	2.6972	-0.0482	-1.82%
2026-01-21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6972	2.6972	2.6675	2.6675	0.0297	1.11%
2026-01-20	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6675	2.6675	2.7043	2.7043	-0.0368	-1.36%
2026-01-19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.7043	2.7043	2.7112	2.7112	-0.0069	-0.25%
2026-01-16	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.7112	2.7112	2.6444	2.6444	0.0668	2.53%

2026-01-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6444	2.6444	2.5564	2.5564	0.0880	3.44%
2026-01-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5564	2.5564	2.4952	2.4952	0.0612	2.45%
2026-01-13	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.4952	2.4952	2.5794	2.5794	-0.0842	-3.37%
2026-01-12	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5794	2.5794	2.5506	2.5506	0.0288	1.13%
2026-01-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5506	2.5506	2.5504	2.5504	0.0002	0.01%
2026-01-08	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5504	2.5504	2.5490	2.5490	0.0014	0.05%
2026-01-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5490	2.5490	2.4150	2.4150	0.1340	5.55%
2026-01-06	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.4150	2.4150	2.3462	2.3462	0.0688	2.93%
2026-01-05	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.3462	2.3462	2.2472	2.2472	0.0990	4.41%
2025-12-31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2472	2.2472	2.2677	2.2677	-0.0205	-0.90%
2025-12-30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2677	2.2677	2.2507	2.2507	0.0170	0.76%
2025-12-29	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2507	2.2507	2.2591	2.2591	-0.0084	-0.37%
2025-12-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2591	2.2591	2.2877	2.2877	-0.0286	-1.27%
2025-12-25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2877	2.2877	2.2849	2.2849	0.0028	0.12%
2025-12-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2849	2.2849	2.2789	2.2789	0.0060	0.26%

2025-12-23	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2789	2.2789	2.2389	2.2389	0.0400	1.79%
2025-12-22	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2389	2.2389	2.1402	2.1402	0.0987	4.61%
2025-12-19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1402	2.1402	2.1472	2.1472	-0.0070	-0.33%
2025-12-18	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1472	2.1472	2.1838	2.1838	-0.0366	-1.68%
2025-12-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1838	2.1838	2.1475	2.1475	0.0363	1.69%
2025-12-16	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1475	2.1475	2.1772	2.1772	-0.0297	-1.36%
2025-12-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1772	2.1772	2.2075	2.2075	-0.0303	-1.37%
2025-12-12	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2075	2.2075	2.1508	2.1508	0.0567	2.64%
2025-12-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1508	2.1508	2.1701	2.1701	-0.0193	-0.89%
2025-12-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1701	2.1701	2.1669	2.1669	0.0032	0.15%
2025-12-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1669	2.1669	2.1745	2.1745	-0.0076	-0.35%
2025-12-08	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1745	2.1745	2.1300	2.1300	0.0445	2.09%
2025-12-05	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1300	2.1300	2.1314	2.1314	-0.0014	-0.07%
2025-12-04	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1314	2.1314	2.0717	2.0717	0.0597	2.88%
2025-12-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0717	2.0717	2.0752	2.0752	-0.0035	-0.17%
2025-12-02	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0752	2.0752	2.1025	2.1025	-0.0273	-1.30%
2025-12-01	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1025	2.1025	2.0781	2.0781	0.0244	1.17%
2025-11-28	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0781	2.0781	2.0419	2.0419	0.0362	1.77%
2025-11-27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0419	2.0419	2.0501	2.0501	-0.0082	-0.40%
2025-11-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0501	2.0501	2.0309	2.0309	0.0192	0.95%
2025-11-25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0309	2.0309	2.0298	2.0298	0.0011	0.05%
2025-11-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0298	2.0298	1.9970	1.9970	0.0328	1.64%
2025-11-21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.9970	1.9970	2.0780	2.0780	-0.0810	-3.90%
2025-11-20	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0780	2.0780	2.1153	2.1153	-0.0373	-1.76%
2025-11-19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1153	2.1153	2.1267	2.1267	-0.0114	-0.54%
2025-11-18	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1267	2.1267	2.0850	2.0850	0.0417	2.00%
2025-11-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0850	2.0850	2.1077	2.1077	-0.0227	-1.08%
2025-11-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1077	2.1077	2.1650	2.1650	-0.0573	-2.65%
2025-11-13	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1650	2.1650	2.1516	2.1516	0.0134	0.62%
2025-11-12	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1516	2.1516	2.1568	2.1568	-0.0052	-0.24%
2025-11-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1568	2.1568	2.1970	2.1970	-0.0402	-1.83%
2025-11-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1970	2.1970	2.1929	2.1929	0.0041	0.19%
2025-11-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1929	2.1929	2.2022	2.2022	-0.0093	-0.42%
2025-11-06	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2022	2.2022	2.1125	2.1125	0.0897	4.25%
2025-11-05	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1125	2.1125	2.1198	2.1198	-0.0073	-0.34%
2025-11-04	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1198	2.1198	2.1042	2.1042	0.0156	0.74%
2025-11-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1042	2.1042	2.1329	2.1329	-0.0287	-1.36%
2025-10-31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1329	2.1329	2.2209	2.2209	-0.0880	-3.96%
2025-10-30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2209	2.2209	2.2594	2.2594	-0.0385	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%
红土创新新科技股票C	5.9750	4.46%
华安安进灵活配置混合发起式C	1.6274	4.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.0758	2.95%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.0144	2.95%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	3.0651	2.95%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1592	2.94%