博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)
今天最新净值
0.9735
0.0003 0.0300%
2024-04-17
- 累计净值:0.9735
- 成立日期:2022-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:张卫卫
近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率-2.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0039 |
0.42% |
2024-04-16 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0043 |
-0.46% |
2024-04-15 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-12 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0012 |
0.13% |
2024-04-11 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-09 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-08 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-03 |
016369 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0002 |
0.02% |