博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)

今天最新净值 1.0403 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0402 -0.0001 -0.0091%

累计净值：1.0403
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7766亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0403	1.0403	-0.0033	-0.32%
2025-12-15	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0420	1.0420	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0403	1.0403	0.0017	0.16%
2025-12-11	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0412	1.0412	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2025-12-09	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0376	1.0376	0.0036	0.35%
2025-12-04	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0391	1.0391	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0406	1.0406	-0.0015	-0.14%

2025-12-02	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0423	1.0423	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0401	1.0401	0.0022	0.21%
2025-11-28	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%
2025-11-27	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0377	1.0377	0.0021	0.20%
2025-11-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0364	1.0364	0.0013	0.13%
2025-11-21	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0419	1.0419	-0.0055	-0.53%
2025-11-20	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0417	1.0417	0.0009	0.09%
2025-11-18	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0453	1.0453	-0.0036	-0.34%
2025-11-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0479	1.0479	-0.0026	-0.25%
2025-11-14	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0523	1.0523	-0.0044	-0.42%
2025-11-13	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0497	1.0497	0.0026	0.25%
2025-11-12	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0482	1.0482	0.0015	0.14%

2025-11-11	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0489	1.0489	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0469	1.0469	0.0020	0.19%
2025-11-07	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0479	1.0479	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0445	1.0445	0.0034	0.33%
2025-11-05	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-11-04	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0477	1.0477	-0.0034	-0.32%
2025-11-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0455	1.0455	0.0022	0.21%
2025-10-31	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2025-10-30	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0472	1.0472	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0438	1.0438	0.0034	0.33%
2025-10-28	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0456	1.0456	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0433	1.0433	0.0023	0.22%
2025-10-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0409	1.0409	0.0024	0.23%
2025-10-23	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0434	1.0434	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0386	1.0386	0.0048	0.46%
2025-10-20	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0398	1.0398	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0426	1.0426	-0.0028	-0.27%
2025-10-16	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0431	1.0431	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0388	1.0388	0.0043	0.41%
2025-10-14	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0435	1.0435	-0.0047	-0.45%
2025-10-13	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0422	1.0422	0.0013	0.12%
2025-10-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0484	1.0484	-0.0062	-0.59%
2025-09-26	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0377	1.0377	-0.0023	-0.22%
2025-09-25	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2025-09-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-09-23	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0371	1.0371	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0351	1.0351	0.0020	0.19%
2025-09-19	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%