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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9657 0.0002 0.0200% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9657
成立日期：2021-11-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8637亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9325	0.9325	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9321	0.9321	0.0004	0.04%
2024-04-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9338	0.9338	-0.0017	-0.18%
2024-04-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9338	0.9338	0.9332	0.9332	0.0006	0.06%
2024-04-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9320	0.9320	0.0012	0.13%
2024-04-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9356	0.9356	-0.0036	-0.38%
2024-04-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9358	0.9358	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9356	0.9356	0.0002	0.02%
2024-04-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9363	0.9363	-0.0007	-0.07%
2024-04-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9368	0.9368	-0.0005	-0.05%

2024-04-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9363	0.9363	0.0005	0.05%
2024-04-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9369	0.9369	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9376	0.9376	-0.0007	-0.07%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%