建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

今天最新净值 1.0174 -0.0029 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0174	1.0174	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0229	1.0229	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-09-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-09-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-09-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0204	1.0204	0.0023	0.23%
2026-09-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0235	1.0235	-0.0031	-0.30%
2026-09-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%

2026-08-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2026-08-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0242	1.0242	0.0016	0.16%
2026-08-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2026-08-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2026-08-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0248	1.0248	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2026-08-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2026-08-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0295	1.0295	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0263	1.0263	0.0041	0.40%
2026-08-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0257	1.0257	0.0006	0.06%
2026-08-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0265	1.0265	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%
2026-08-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0267	1.0267	-0.0018	-0.18%

2026-08-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0253	1.0253	0.0014	0.14%
2026-08-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0221	1.0221	0.0032	0.31%
2026-08-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0197	1.0197	0.0031	0.30%
2026-08-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0154	1.0154	0.0043	0.42%
2026-08-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0168	1.0168	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0120	1.0120	0.0048	0.47%
2026-07-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-07-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0192	1.0192	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0140	1.0140	0.0052	0.51%
2026-07-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0189	1.0189	-0.0049	-0.48%
2026-07-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0215	1.0215	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0096	1.0096	0.0119	1.16%
2026-07-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0125	1.0125	-0.0029	-0.29%
2026-07-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0250	1.0250	-0.0125	-1.23%
2026-07-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0318	1.0318	-0.0068	-0.66%
2026-07-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0283	1.0283	0.0052	0.51%
2026-07-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0392	1.0392	-0.0109	-1.06%
2026-07-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0451	1.0451	-0.0059	-0.56%
2026-07-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0363	1.0363	0.0088	0.85%
2026-07-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0382	1.0382	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0434	1.0434	-0.0052	-0.50%
2026-07-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0416	1.0416	0.0020	0.19%
2026-07-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0527	1.0527	-0.0111	-1.07%
2026-07-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0564	1.0564	-0.0037	-0.35%
2026-06-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0509	1.0509	0.0055	0.52%
2026-06-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0471	1.0471	0.0038	0.36%
2026-06-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0553	1.0553	-0.0082	-0.78%
2026-06-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0500	1.0500	0.0053	0.50%
2026-06-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0451	1.0451	0.0049	0.47%
2026-06-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0535	1.0535	-0.0084	-0.80%
2026-06-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0498	1.0498	0.0037	0.35%
2026-06-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0438	1.0438	0.0060	0.57%
2026-06-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%