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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:015319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0910 -0.0025 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	-1.11%	-1.42%	-3.60%	0.53%	18.07%	11.58%	12.30%
同类排名	469/519	651/680	602/679	621/660	336/439	51/366	113/316	-

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0965	0.50%
2026-09-15	1.0910	-0.23%
2026-09-14	1.0935	-0.17%
2026-09-11	1.0954	-0.47%
2026-09-10	1.1006	-0.26%
2026-09-09	1.1035	0.03%

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	1.2500	0.68%	1.98%
002648	卫星化学	1.2700	0.63%	1.36%
002379	宏桥控股	1.2700	0.62%	2.57%
000893	亚钾国际	0.5500	0.60%	1.34%
01070	TCL电子	2.7000	0.55%	3.89%
605117	德业股份	0.2000	0.47%	-1.39%
605196	华通线缆	0.5100	0.43%	10.00%
600230	沧州大化	1.2000	0.40%	4.19%
002475	立讯精密	0.3700	0.33%	0.09%
300502	新易盛	0.0400	0.32%	1.64%

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金档案

基金代码	015319	基金简称	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良戴明洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.6847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%