平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)

今天最新净值 1.0868 -0.0034 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9227亿
最近资产：14.58亿元
基金公司：
基金经理：高莺

近一季平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0845	1.1055	1.0868	1.1078	-0.0023	-0.21%
2026-09-11	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.1078	1.0902	1.1112	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.1112	1.0924	1.1134	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.1134	1.0922	1.1132	0.0002	0.02%
2026-09-08	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.1132	1.0937	1.1147	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0937	1.1147	1.0871	1.1081	0.0066	0.61%
2026-09-04	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.1081	1.0887	1.1097	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.1097	1.0873	1.1083	0.0014	0.13%
2026-09-02	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.1083	1.0935	1.1145	-0.0062	-0.57%
2026-09-01	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.1145	1.0972	1.1182	-0.0037	-0.34%

2026-08-31	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.1182	1.0969	1.1179	0.0003	0.03%
2026-08-28	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.1179	1.0994	1.1204	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0994	1.1204	1.0948	1.1158	0.0046	0.42%
2026-08-26	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.1158	1.0937	1.1147	0.0011	0.10%
2026-08-25	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0937	1.1147	1.0944	1.1154	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.1154	1.1004	1.1214	-0.0060	-0.55%
2026-08-21	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1004	1.1214	1.0971	1.1181	0.0033	0.30%
2026-08-20	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.1181	1.0943	1.1153	0.0028	0.26%
2026-08-19	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.1153	1.1093	1.1303	-0.0150	-1.37%
2026-08-18	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1303	1.1112	1.1322	-0.0019	-0.17%
2026-08-17	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1112	1.1322	1.1036	1.1246	0.0076	0.69%
2026-08-14	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1246	1.1011	1.1221	0.0025	0.23%
2026-08-13	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1221	1.1024	1.1234	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1234	1.0990	1.1200	0.0034	0.31%
2026-08-11	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0990	1.1200	1.0998	1.1208	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.1208	1.0997	1.1207	0.0001	0.01%
2026-08-07	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.1207	1.0954	1.1164	0.0043	0.39%
2026-08-06	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.1164	1.0951	1.1161	0.0003	0.03%
2026-08-05	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0951	1.1161	1.0898	1.1108	0.0053	0.49%
2026-08-04	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0898	1.1108	1.0787	1.0997	0.0111	1.02%
2026-08-03	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0997	1.0809	1.1019	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.1019	1.0739	1.0949	0.0070	0.65%
2026-07-30	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0739	1.0949	1.0832	1.1042	-0.0093	-0.86%
2026-07-29	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.1042	1.0809	1.1019	0.0023	0.21%
2026-07-28	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.1019	1.0932	1.1142	-0.0123	-1.13%
2026-07-27	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0932	1.1142	1.0874	1.1084	0.0058	0.53%
2026-07-24	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.1084	1.0924	1.1134	-0.0050	-0.46%
2026-07-23	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.1134	1.0915	1.1125	0.0009	0.08%
2026-07-22	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0915	1.1125	1.0941	1.1151	-0.0026	-0.24%
2026-07-21	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.1151	1.0849	1.1059	0.0092	0.85%
2026-07-20	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0849	1.1059	1.0853	1.1063	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.1063	1.0960	1.1170	-0.0107	-0.98%
2026-07-16	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.1170	1.0998	1.1208	-0.0038	-0.35%
2026-07-15	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.1208	1.1000	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1210	1.0954	1.1164	0.0046	0.42%
2026-07-13	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.1164	1.1012	1.1222	-0.0058	-0.53%
2026-07-10	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1222	1.1035	1.1245	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1035	1.1245	1.1002	1.1212	0.0033	0.30%
2026-07-08	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1212	1.1025	1.1235	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1235	1.1058	1.1268	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1058	1.1268	1.1061	1.1271	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1271	1.1038	1.1248	0.0023	0.21%
2026-07-02	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1038	1.1248	1.1084	1.1294	-0.0046	-0.42%
2026-07-01	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1294	1.1093	1.1303	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1303	1.1075	1.1285	0.0018	0.16%
2026-06-29	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1285	1.1064	1.1274	0.0011	0.10%
2026-06-26	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1274	1.1111	1.1321	-0.0047	-0.42%
2026-06-25	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1321	1.1097	1.1307	0.0014	0.13%
2026-06-24	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1097	1.1307	1.1079	1.1289	0.0018	0.16%
2026-06-23	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1289	1.1138	1.1348	-0.0059	-0.53%
2026-06-22	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1348	1.1111	1.1321	0.0027	0.24%
2026-06-18	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1321	1.1098	1.1308	0.0013	0.12%
2026-06-17	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1098	1.1308	1.1082	1.1292	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%