华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)
今天最新净值
0.9809
0.0012 0.1200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9957
0.0000 0.0019%
- 累计净值：0.9809
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明 张炀
近一季华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0004 |
0.04% |
