华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

今天最新净值 1.0608 -0.0016 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0001 -0.0072%

累计净值：1.0608
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6154亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

今年以来华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0608	1.0608	-0.0029	-0.27%
2025-12-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0624	1.0624	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0607	1.0607	0.0017	0.16%
2025-12-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0610	1.0610	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0597	1.0597	0.0013	0.12%
2025-12-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0616	1.0616	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-12-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0598	1.0598	0.0018	0.17%
2025-12-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0600	1.0600	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0606	1.0606	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0616	1.0616	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2025-11-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0601	1.0601	0.0009	0.08%
2025-11-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2025-11-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-11-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0584	1.0584	0.0015	0.14%
2025-11-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0573	1.0573	0.0011	0.10%
2025-11-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0593	1.0593	-0.0020	-0.19%
2025-11-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0602	1.0602	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0619	1.0619	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0636	1.0636	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0652	1.0652	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2025-11-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0640	1.0640	0.0006	0.06%

2025-11-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%
2025-11-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0608	1.0608	0.0021	0.20%
2025-11-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%
2025-11-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2025-11-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0625	1.0625	-0.0023	-0.22%
2025-11-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0616	1.0616	0.0009	0.08%
2025-10-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0605	1.0605	0.0011	0.10%
2025-10-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0612	1.0612	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0601	1.0601	0.0011	0.10%
2025-10-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0621	1.0621	-0.0020	-0.19%
2025-10-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0608	1.0608	0.0013	0.12%
2025-10-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2025-10-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2025-10-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0605	1.0605	-0.0012	-0.11%
2025-10-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0585	1.0585	0.0020	0.19%
2025-10-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0578	1.0578	0.0007	0.07%
2025-10-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0566	1.0566	0.0024	0.23%
2025-10-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0576	1.0576	-0.0010	-0.09%
2025-10-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0564	1.0564	0.0012	0.11%
2025-10-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0596	1.0596	-0.0032	-0.30%
2025-09-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0516	1.0516	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0523	1.0523	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2025-09-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0521	1.0521	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0511	1.0511	0.0010	0.10%
2025-09-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%
2025-09-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2025-09-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2025-09-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0509	1.0509	0.0014	0.13%
2025-09-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0512	1.0512	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2025-09-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0502	1.0502	0.0008	0.08%
2025-09-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0478	1.0478	0.0024	0.23%
2025-09-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%
2025-09-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0489	1.0489	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0499	1.0499	-0.0010	-0.10%
2025-09-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%
2025-08-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0471	1.0471	0.0008	0.08%
2025-08-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0498	1.0498	-0.0022	-0.21%
2025-08-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0504	1.0504	-0.0006	-0.06%
2025-08-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0484	1.0484	0.0020	0.19%
2025-08-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0474	1.0474	0.0010	0.10%
2025-08-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2025-08-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-08-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2025-08-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2025-08-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0453	1.0453	0.0018	0.17%
2025-08-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0436	1.0436	0.0024	0.23%
2025-08-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2025-08-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2025-08-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2025-08-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2025-08-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2025-08-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%
2025-08-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0401	1.0401	0.0020	0.19%
2025-08-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398	0.0003	0.03%
2025-07-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2025-07-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-07-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0427	1.0427	-0.0010	-0.10%
2025-07-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2025-07-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2025-07-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2025-07-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2025-07-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0389	1.0389	0.0009	0.09%
2025-07-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-07-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2025-07-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2025-07-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0397	1.0397	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2025-07-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2025-07-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0369	1.0369	0.0016	0.15%
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2025-05-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0298	1.0298	0.0008	0.08%
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2025-02-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0265	1.0265	-0.0017	-0.17%
2025-02-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0280	1.0280	-0.0007	-0.07%
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2025-01-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2025-01-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2025-01-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2025-01-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-01-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2025-01-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0191	1.0191	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-01-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-01-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%