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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)

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今天最新净值 1.0066 0.0005 0.0500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0066
  • 成立日期：2023-07-24
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  • 基金公司：永赢基金
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近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率2%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2024-04-24 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-04-23 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0077 1.0077 -0.0019 -0.19%
2024-04-22 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0092 1.0092 -0.0015 -0.15%
2024-04-19 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2024-04-17 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0063 1.0063 0.0022 0.22%
2024-04-16 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0074 1.0074 -0.0011 -0.11%
2024-04-15 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29%
2024-04-12 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2024-04-11 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-04-10 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2024-04-09 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-04-08 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-04-03 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-04-02 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0011 1.0011 0.0030 0.30%
2024-03-29 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 0.9991 0.9991 0.0020 0.20%
2024-03-28 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2024-03-27 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2024-03-26 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-03-25 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0011 1.0011 -0.0012 -0.12%
2024-03-22 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.14%
2024-03-21 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-03-20 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2024-03-19 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0011 1.0011 0.0018 0.18%
2024-03-15 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2024-03-14 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.14%
2024-03-12 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0013 1.0013 0.0019 0.19%
2024-03-08 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2024-03-07 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0016 1.0016 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-03-04 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-03-01 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2024-02-29 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9974 0.9974 0.0028 0.28%
2024-02-28 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9996 0.9996 -0.0022 -0.22%
2024-02-27 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20%
2024-02-26 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9990 0.9990 -0.0014 -0.14%
2024-02-23 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9983 0.9983 0.0007 0.07%
2024-02-22 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2024-02-21 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9941 0.9941 0.0022 0.22%
2024-02-20 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2024-02-19 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9910 0.9910 0.0019 0.19%
2024-02-08 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9896 0.9896 0.0014 0.14%
2024-02-07 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9865 0.9865 0.0031 0.31%
2024-02-06 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9811 0.9811 0.0054 0.55%
2024-02-05 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9803 0.9803 0.0008 0.08%
2024-02-02 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9818 0.9818 -0.0015 -0.15%
2024-02-01 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9822 0.9822 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9830 0.9830 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9852 0.9852 -0.0022 -0.22%
2024-01-29 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9869 0.9869 -0.0017 -0.17%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 5.95%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 5.94%
永赢科技驱动A 1.0693 3.85%
永赢科技驱动C 1.0604 3.85%
永赢新能源智选混合发起C 0.4914 3.76%
永赢新能源智选混合发起A 0.4950 3.75%
永赢智能领先A 1.8101 3.64%
永赢智能领先C 1.7885 3.63%
永赢成长远航一年持有混合A 0.7464 3.57%
永赢成长远航一年持有混合C 0.7342 3.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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