永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)

今天最新净值 1.1634 -0.0045 -0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1634
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5154亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1634	1.1634	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1679	1.1679	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1703	1.1703	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1699	1.1699	0.0004	0.03%
2026-09-08	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1688	1.1688	0.0011	0.09%
2026-09-07	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2026-09-04	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1690	1.1690	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1678	1.1678	0.0012	0.10%
2026-09-02	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1728	1.1728	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1743	1.1743	-0.0015	-0.13%

2026-08-31	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1755	1.1755	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1763	1.1763	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1742	1.1742	0.0021	0.18%
2026-08-26	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1736	1.1736	0.0006	0.05%
2026-08-25	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2026-08-24	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1759	1.1759	-0.0024	-0.20%
2026-08-21	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1739	1.1739	0.0020	0.17%
2026-08-20	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1718	1.1718	0.0021	0.18%
2026-08-19	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1826	1.1826	-0.0108	-0.92%
2026-08-18	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1837	1.1837	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1771	1.1771	0.0066	0.56%
2026-08-14	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1762	1.1762	0.0009	0.08%
2026-08-13	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1792	1.1792	-0.0030	-0.25%
2026-08-12	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1777	1.1777	0.0015	0.13%
2026-08-11	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1801	1.1801	-0.0024	-0.20%

2026-08-10	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1784	1.1784	0.0017	0.14%
2026-08-07	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1743	1.1743	0.0041	0.35%
2026-08-06	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1748	1.1748	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1704	1.1704	0.0044	0.38%
2026-08-04	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1659	1.1659	0.0045	0.39%
2026-08-03	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1679	1.1679	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1665	1.1665	0.0014	0.12%
2026-07-30	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1693	1.1693	-0.0028	-0.24%
2026-07-29	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1676	1.1676	0.0017	0.15%
2026-07-28	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1764	1.1764	-0.0088	-0.75%
2026-07-27	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1710	1.1710	0.0054	0.46%
2026-07-24	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1757	1.1757	-0.0047	-0.40%
2026-07-23	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1759	1.1759	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1795	1.1795	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1702	1.1702	0.0093	0.79%
2026-07-20	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1716	1.1716	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1864	1.1864	-0.0148	-1.26%
2026-07-16	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1915	1.1915	-0.0051	-0.43%
2026-07-15	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1933	1.1933	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1856	1.1856	0.0077	0.65%
2026-07-13	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1971	1.1971	-0.0115	-0.96%
2026-07-10	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.2057	1.2057	-0.0086	-0.71%
2026-07-09	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.1951	1.1951	0.0106	0.88%
2026-07-08	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1979	1.1979	-0.0028	-0.23%
2026-07-07	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2015	1.2015	-0.0036	-0.30%
2026-07-06	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2048	1.2048	-0.0033	-0.27%
2026-07-03	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2030	1.2030	0.0018	0.15%
2026-07-02	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2178	1.2178	-0.0148	-1.23%
2026-07-01	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2241	1.2241	-0.0063	-0.51%
2026-06-30	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2156	1.2156	0.0085	0.70%
2026-06-29	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2127	1.2127	0.0029	0.24%
2026-06-26	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2238	1.2238	-0.0111	-0.91%
2026-06-25	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2169	1.2169	0.0069	0.57%
2026-06-24	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2104	1.2104	0.0065	0.54%
2026-06-23	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2245	1.2245	-0.0141	-1.16%
2026-06-22	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2177	1.2177	0.0068	0.56%
2026-06-18	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2118	1.2118	0.0059	0.49%
2026-06-17	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2056	1.2056	0.0062	0.51%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%