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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)

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今天最新净值 1.1624 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5154亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一周永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1624	1.1624	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1634	1.1634	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1679	1.1679	-0.0045	-0.39%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板200指数C	1.0379	3.08%
永赢上证科创板200指数A	1.0379	3.07%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢新能源智选混合发起A	0.4851	2.67%
永赢新能源智选混合发起C	0.4770	2.67%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%