永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)
今天最新净值
1.1624
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5154亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近一月永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1624 |
1.1624 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
1.1703 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.1688 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
1.1690 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
1.1678 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
1.1728 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1742 |
1.1742 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
1.1759 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0011 |
-0.09% |
