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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:024696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9985 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9985
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	-0.69%	-1.23%	-0.74%	-0.37%	-	-	1.46%
同类排名	449/519	542/680	593/679	439/660	375/439			-

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9982	-0.03%
2026-09-14	0.9985	-0.06%
2026-09-11	0.9991	-0.30%
2026-09-10	1.0021	-0.22%
2026-09-09	1.0043	-0.06%
2026-09-08	1.0049	-0.05%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	21.1800	1.16%	1.35%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)基金档案

基金代码	024696	基金简称	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰恩学海	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	8.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%