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摩根港股通宁远成长混合C - 基金主页(代码:026559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8228 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8228
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：赵隆隆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.64%	-4.13%	-16.83%	-	-	-	-
同类排名		4412/5417	2420/5423	4225/5358				-

摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8092	-1.68%
2026-09-14	0.8228	-0.09%
2026-09-11	0.8235	-1.18%
2026-09-10	0.8333	-1.00%
2026-09-09	0.8417	0.23%
2026-09-08	0.8398	0.00%

摩根港股通宁远成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	6.29%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	4.40%	1.11%
03750	宁德时代	0.0000	4.29%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	4.22%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	4.08%	0.97%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
00148	建滔集团	0.0000	3.91%	0.29%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.88%	12.89%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%
300390	天华新能	0.0000	3.47%	7.50%

摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金档案

基金代码	026559	基金简称	摩根港股通宁远成长混合C	基金全称
发行日期	2026-02-12~2026-03-11	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵隆隆	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%