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摩根港股通宁远成长混合C基金盘中实时估值(026559)

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今天最新净值 0.8228 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8228
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：赵隆隆

摩根港股通宁远成长混合C基金026559重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	6.29%	4.20%	0.2642%
00981	中芯国际	0.0000	4.40%	1.11%	0.0488%
03750	宁德时代	0.0000	4.29%	-2.57%	-0.1103%
01888	建滔积层板	0.0000	4.22%	1.64%	0.0692%
00522	ASMPT	0.0000	4.08%	0.97%	0.0396%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%	0.1164%
00148	建滔集团	0.0000	3.91%	0.29%	0.0113%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.88%	12.89%	0.5001%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%	-0.0436%
300390	天华新能	0.0000	3.47%	7.50%	0.2603%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.02%		1.156%		%

摩根港股通宁远成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.68%	1.92%
2026-09-14	-0.09%	1.92%
2026-09-11	-1.18%	1.92%
2026-09-10	-1.00%	1.92%
2026-09-09	0.23%	1.92%
2026-09-08	0.00%	1.92%
2026-09-07	-0.21%	1.92%
2026-09-04	-0.02%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根港股通宁远成长混合C基金026559实时估值图

摩根港股通宁远成长混合C基金026559实时估值图

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摩根基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI双创	1.0537	2.5197%
摩根中证A500指数增强A	1.0719	0.7727%
摩根中证A500指数增强C	1.0698	0.7727%
港股生物	0.9402	0.7317%
摩根恒生港股通50ETF	0.9241	0.4092%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%