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摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询(026559)

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今天最新净值 0.8092 -0.0136 -1.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8092
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：赵隆隆
近一季摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金累计收益率-15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.8157 0.8092 0.8092 0.0065 0.80%
2026-09-15 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8092 0.8092 0.8228 0.8228 -0.0136 -1.68%
2026-09-14 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8228 0.8228 0.8235 0.8235 -0.0007 -0.09%
2026-09-11 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8235 0.8235 0.8333 0.8333 -0.0098 -1.18%
2026-09-10 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8333 0.8333 0.8417 0.8417 -0.0084 -1.00%
2026-09-09 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8417 0.8417 0.8398 0.8398 0.0019 0.23%
2026-09-08 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 0.8398 0.8398 0.8398 0.0000 0.00%
2026-09-07 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 0.8398 0.8416 0.8416 -0.0018 -0.21%
2026-09-04 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 0.8416 0.8418 0.8418 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8418 0.8418 0.8387 0.8387 0.0031 0.37%
2026-09-02 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8387 0.8387 0.8485 0.8485 -0.0098 -1.15%
2026-09-01 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8485 0.8485 0.8555 0.8555 -0.0070 -0.82%
2026-08-31 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8555 0.8555 0.8660 0.8660 -0.0105 -1.23%
2026-08-28 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
2026-08-27 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8641 0.8641 0.8629 0.8629 0.0012 0.14%
2026-08-26 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8629 0.8629 0.8499 0.8499 0.0130 1.53%
2026-08-25 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8499 0.8499 0.8565 0.8565 -0.0066 -0.77%
2026-08-24 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8565 0.8565 0.8692 0.8692 -0.0127 -1.46%
2026-08-21 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8692 0.8692 0.8510 0.8510 0.0182 2.14%
2026-08-20 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8510 0.8510 0.8445 0.8445 0.0065 0.77%
2026-08-19 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8445 0.8445 0.8579 0.8579 -0.0134 -1.56%
2026-08-18 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8579 0.8579 0.8631 0.8631 -0.0052 -0.60%
2026-08-17 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8631 0.8631 0.8441 0.8441 0.0190 2.25%
2026-08-14 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8441 0.8441 0.8456 0.8456 -0.0015 -0.18%
2026-08-13 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8456 0.8456 0.8536 0.8536 -0.0080 -0.94%
2026-08-12 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8536 0.8536 0.8469 0.8469 0.0067 0.79%
2026-08-11 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8469 0.8469 0.8565 0.8565 -0.0096 -1.12%
2026-08-10 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8565 0.8565 0.8539 0.8539 0.0026 0.30%
2026-08-07 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8539 0.8539 0.8420 0.8420 0.0119 1.41%
2026-08-06 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8420 0.8420 0.8502 0.8502 -0.0082 -0.97%
2026-08-05 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8502 0.8502 0.8399 0.8399 0.0103 1.23%
2026-08-04 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8399 0.8399 0.8332 0.8332 0.0067 0.80%
2026-08-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8332 0.8332 0.8303 0.8303 0.0029 0.35%
2026-07-31 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8303 0.8303 0.8272 0.8272 0.0031 0.37%
2026-07-30 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8272 0.8272 0.8347 0.8347 -0.0075 -0.90%
2026-07-29 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8347 0.8347 0.8270 0.8270 0.0077 0.93%
2026-07-28 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8270 0.8270 0.8378 0.8378 -0.0108 -1.29%
2026-07-27 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8378 0.8378 0.8342 0.8342 0.0036 0.43%
2026-07-24 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8342 0.8342 0.8416 0.8416 -0.0074 -0.88%
2026-07-23 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 0.8416 0.8372 0.8372 0.0044 0.53%
2026-07-22 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8372 0.8372 0.8412 0.8412 -0.0040 -0.48%
2026-07-21 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8412 0.8412 0.8282 0.8282 0.0130 1.57%
2026-07-20 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8282 0.8282 0.8187 0.8187 0.0095 1.16%
2026-07-17 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8187 0.8187 0.8435 0.8435 -0.0248 -2.94%
2026-07-16 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8435 0.8435 0.8493 0.8493 -0.0058 -0.68%
2026-07-15 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8493 0.8493 0.8458 0.8458 0.0035 0.41%
2026-07-14 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8458 0.8458 0.8430 0.8430 0.0028 0.33%
2026-07-13 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8430 0.8430 0.8603 0.8603 -0.0173 -2.01%
2026-07-10 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8603 0.8603 0.8736 0.8736 -0.0133 -1.52%
2026-07-09 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8736 0.8736 0.8696 0.8696 0.0040 0.46%
2026-07-08 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8696 0.8696 0.8779 0.8779 -0.0083 -0.95%
2026-07-07 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8779 0.8779 0.8929 0.8929 -0.0150 -1.68%
2026-07-06 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8929 0.8929 0.9146 0.9146 -0.0217 -2.43%
2026-07-03 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9146 0.9146 0.9125 0.9125 0.0021 0.23%
2026-07-02 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9125 0.9125 0.9729 0.9729 -0.0604 -6.21%
2026-07-01 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9729 0.9729 0.9750 0.9750 -0.0021 -0.22%
2026-06-30 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9750 0.9750 0.9558 0.9558 0.0192 2.01%
2026-06-29 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9558 0.9558 0.9466 0.9466 0.0092 0.97%
2026-06-26 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9466 0.9466 0.9894 0.9894 -0.0428 -4.52%
2026-06-25 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9894 0.9894 0.9792 0.9792 0.0102 1.04%
2026-06-24 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9792 0.9792 0.9587 0.9587 0.0205 2.14%
2026-06-23 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9587 0.9587 0.9971 0.9971 -0.0384 -3.85%
2026-06-22 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9971 0.9971 0.9758 0.9758 0.0213 2.18%
2026-06-18 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9758 0.9758 0.9739 0.9739 0.0019 0.20%
2026-06-17 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.9739 0.9739 0.9623 0.9623 0.0116 1.21%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股生物 0.9763 1.68%
科创债摩 102.3927 0.03%
摩根恒睿债券A 1.0140 0.01%
摩根恒睿债券C 1.0115 0.00%
摩根中证A500指数增强C 1.0470 -0.17%
摩根中证A500指数增强A 1.0512 -0.18%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8130 -0.26%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8136 -0.26%
AI双创 1.1542 -0.38%
摩根均衡成长混合A 0.8857 -0.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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