天弘养老2035三年(FOF)基金净值查询(007748)
今天最新净值
1.0469
-0.0020 -0.1900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
0.0002 0.0239%
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：2019-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1673亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘冬 刘冬 戴险峰 张庆昌 王帆
近一季,天弘养老2035三年(FOF)(007748)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0068 |
1.0068 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0083 |
1.0083 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0079 |
1.0079 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-04-15 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0098 |
1.0098 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0083 |
1.0083 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-08 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF) |
1.0158 |
1.0158 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0004 |
0.04% |
