天弘养老2035三年(FOF)A(天弘养老2035三年)基金净值查询(007748)
今天最新净值
1.1492
-0.0044 -0.38%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1565
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2019-09-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2186亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘冬 刘冬 戴险峰 张庆昌 王帆
近一季天弘养老2035三年(FOF)A|天弘养老2035三年基金净值查询
近一季,天弘养老2035三年(FOF)A(007748)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1500 |
1.1500 |
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-0.35% |
| 2025-12-02 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-28 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1470 |
1.1470 |
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0.28% |
| 2025-11-27 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
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0.04% |
| 2025-11-26 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
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| 2025-11-25 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1394 |
1.1394 |
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0.54% |
| 2025-11-24 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1332 |
1.1332 |
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0.55% |
| 2025-11-21 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1478 |
1.1478 |
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-1.29% |
| 2025-11-20 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0035 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-07 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0004 |
0.03% |
