天弘养老2035三年(FOF)A(天弘养老2035三年)基金净值查询(007748)
今天最新净值
1.1559
0.0067 0.58%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1565
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：2019-09-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2186亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘冬 刘冬 戴险峰 张庆昌 王帆
近一月天弘养老2035三年(FOF)A|天弘养老2035三年基金净值查询
近一月,天弘养老2035三年(FOF)A(007748)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
007748 |
天弘养老2035三年(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0045 |
-0.39% |
