英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF))基金净值查询(020389)

今天最新净值 1.0468 -0.0040 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1003亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0458	1.0458	1.0468	1.0468	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0468	1.0468	1.0508	1.0508	-0.0040	-0.38%
2026-09-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0508	1.0508	1.0533	1.0533	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-09-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0533	1.0533	1.0536	1.0536	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0512	1.0512	0.0024	0.23%
2026-09-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0512	1.0512	1.0529	1.0529	-0.0017	-0.16%
2026-09-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0529	1.0529	1.0517	1.0517	0.0012	0.11%
2026-09-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0517	1.0517	1.0571	1.0571	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0571	1.0571	1.0593	1.0593	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0591	1.0591	1.0607	1.0607	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0607	1.0607	1.0571	1.0571	0.0036	0.34%
2026-08-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0571	1.0571	1.0551	1.0551	0.0020	0.19%
2026-08-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0551	1.0551	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0559	1.0559	1.0597	1.0597	-0.0038	-0.36%
2026-08-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0597	1.0597	1.0583	1.0583	0.0014	0.13%
2026-08-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0583	1.0583	1.0566	1.0566	0.0017	0.16%
2026-08-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0566	1.0566	1.0673	1.0673	-0.0107	-1.01%
2026-08-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0674	1.0674	1.0619	1.0619	0.0055	0.52%
2026-08-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2026-08-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0608	1.0608	1.0627	1.0627	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0627	1.0627	1.0609	1.0609	0.0018	0.17%
2026-08-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%

2026-08-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0608	1.0608	0.0020	0.19%
2026-08-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0608	1.0608	1.0564	1.0564	0.0044	0.42%
2026-08-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2026-08-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0558	1.0558	1.0498	1.0498	0.0060	0.57%
2026-08-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0498	1.0498	1.0451	1.0451	0.0047	0.45%
2026-08-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0451	1.0451	1.0475	1.0475	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0432	1.0432	0.0043	0.41%
2026-07-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0432	1.0432	1.0481	1.0481	-0.0049	-0.47%
2026-07-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0481	1.0481	1.0448	1.0448	0.0033	0.32%
2026-07-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0448	1.0448	1.0536	1.0536	-0.0088	-0.84%
2026-07-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0475	1.0475	0.0061	0.58%
2026-07-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0544	1.0544	-0.0069	-0.65%
2026-07-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0544	1.0544	1.0524	1.0524	0.0020	0.19%
2026-07-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0524	1.0524	1.0526	1.0526	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0526	1.0526	1.0434	1.0434	0.0092	0.88%
2026-07-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0434	1.0434	1.0418	1.0418	0.0016	0.15%
2026-07-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0418	1.0418	1.0535	1.0535	-0.0117	-1.12%
2026-07-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0535	1.0535	1.0600	1.0600	-0.0065	-0.61%
2026-07-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0618	1.0618	-0.0018	-0.17%
2026-07-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0618	1.0618	1.0565	1.0565	0.0053	0.50%
2026-07-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0565	1.0565	1.0653	1.0653	-0.0088	-0.83%
2026-07-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0697	1.0697	-0.0044	-0.41%
2026-07-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0697	1.0697	1.0633	1.0633	0.0064	0.60%
2026-07-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0633	1.0633	1.0659	1.0659	-0.0026	-0.24%
2026-07-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0659	1.0659	1.0702	1.0702	-0.0043	-0.40%
2026-07-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0706	1.0706	1.0693	1.0693	0.0013	0.12%
2026-07-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0769	1.0769	-0.0076	-0.71%
2026-07-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0769	1.0769	1.0774	1.0774	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0774	1.0774	1.0740	1.0740	0.0034	0.32%
2026-06-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0740	1.0740	1.0695	1.0695	0.0045	0.42%
2026-06-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0764	1.0764	-0.0069	-0.64%
2026-06-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0764	1.0764	1.0746	1.0746	0.0018	0.17%
2026-06-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0746	1.0746	1.0717	1.0717	0.0029	0.27%
2026-06-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0717	1.0717	1.0805	1.0805	-0.0088	-0.82%
2026-06-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0805	1.0805	1.0753	1.0753	0.0052	0.48%
2026-06-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%
2026-06-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%