英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF))基金净值查询(020389)

今天最新净值 1.0579 -0.0015 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1003亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)|英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0541	1.0541	1.0579	1.0579	-0.0038	-0.36%
2025-12-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0579	1.0579	1.0594	1.0594	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0594	1.0594	1.0569	1.0569	0.0025	0.24%
2025-12-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0579	1.0579	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0579	1.0579	1.0569	1.0569	0.0010	0.09%
2025-12-09	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0593	1.0593	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-12-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0589	1.0589	1.0561	1.0561	0.0028	0.27%
2025-12-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0570	1.0570	1.0587	1.0587	-0.0017	-0.16%

2025-12-02	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0604	1.0604	1.0585	1.0585	0.0019	0.18%
2025-11-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0585	1.0585	1.0569	1.0569	0.0016	0.15%
2025-11-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2025-11-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0572	1.0572	1.0547	1.0547	0.0025	0.24%
2025-11-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0547	1.0547	1.0525	1.0525	0.0022	0.21%
2025-11-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0525	1.0525	1.0590	1.0590	-0.0065	-0.61%
2025-11-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-11-18	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0590	1.0590	1.0623	1.0623	-0.0033	-0.31%
2025-11-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0623	1.0623	1.0649	1.0649	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0649	1.0649	1.0693	1.0693	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0665	1.0665	0.0028	0.26%
2025-11-12	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0665	1.0665	1.0653	1.0653	0.0012	0.11%

2025-11-11	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0658	1.0658	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0658	1.0658	1.0629	1.0629	0.0029	0.27%
2025-11-07	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0642	1.0642	1.0610	1.0610	0.0032	0.30%
2025-11-05	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0618	1.0618	1.0646	1.0646	-0.0028	-0.26%
2025-11-03	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0646	1.0646	1.0637	1.0637	0.0009	0.08%
2025-10-31	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0651	1.0651	1.0672	1.0672	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0672	1.0672	1.0639	1.0639	0.0033	0.31%
2025-10-28	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0639	1.0639	1.0662	1.0662	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0662	1.0662	1.0631	1.0631	0.0031	0.29%
2025-10-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2025-10-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-10-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0612	1.0612	1.0645	1.0645	-0.0033	-0.31%
2025-10-21	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0645	1.0645	1.0604	1.0604	0.0041	0.39%
2025-10-20	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2025-10-17	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0600	1.0600	1.0628	1.0628	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2025-10-15	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0587	1.0587	0.0041	0.39%
2025-10-14	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0587	1.0587	1.0617	1.0617	-0.0030	-0.28%
2025-10-13	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-10-10	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0616	1.0616	1.0666	1.0666	-0.0050	-0.47%
2025-09-26	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0555	1.0555	1.0569	1.0569	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0573	1.0573	1.0551	1.0551	0.0022	0.21%
2025-09-23	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0565	1.0565	1.0555	1.0555	0.0010	0.09%
2025-09-19	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%