华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(012505)
今天最新净值
0.9754
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：0.9754
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3894亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(012505)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9871 |
0.9871 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9862 |
0.9862 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9859 |
0.9859 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9838 |
0.9838 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9855 |
0.9855 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9838 |
0.9838 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9832 |
0.9832 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9820 |
0.9820 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9818 |
0.9818 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9816 |
0.9816 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9818 |
0.9818 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0010 |
0.10% |
