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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011078 诺德品质消费 0.6978 0.6978 0.7007 0.7007 -0.0029 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011766 兴银高端制造混合C 0.9083 0.9083 0.9120 0.9120 -0.0037 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.9983 0.9983 1.0024 1.0024 -0.0041 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9720 0.9720 -0.0040 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015406 国寿安保稳信混合E 1.2520 1.2520 1.2571 1.2571 -0.0051 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022903 富国中证红利指数增强Y 0.9700 1.1100 0.9740 1.1140 -0.0040 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 1.0684 1.0684 1.0728 1.0728 -0.0044 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 1.0612 1.0612 1.0656 1.0656 -0.0044 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 1.0311 1.0423 1.0353 1.0465 -0.0042 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025788 广发质量优选股票A 0.9217 0.9217 0.9255 0.9255 -0.0038 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100032 富国中证红利A 0.9610 3.2730 0.9650 3.2780 -0.0040 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159930 能源ETF汇添富 1.7011 1.7011 1.7081 1.7081 -0.0070 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161728 招商优选LOF 1.4957 1.4957 1.5019 1.5019 -0.0062 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001054 工银新金融A 3.0950 3.0950 3.1080 3.1080 -0.0130 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003684 汇安丰融混合A 0.9140 0.9140 0.9179 0.9179 -0.0039 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003685 汇安丰融混合C 0.8818 0.8818 0.8855 0.8855 -0.0037 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006113 汇添富创新医药混合A 1.6213 1.6213 1.6281 1.6281 -0.0068 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008682 富国中证红利C 0.9500 1.4820 0.9540 1.4860 -0.0040 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.5214 1.5214 1.5278 1.5278 -0.0064 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4652 1.4652 1.4714 1.4714 -0.0062 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010815 农银新兴消费股票 0.4930 0.4930 0.4951 0.4951 -0.0021 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6702 0.6702 0.6730 0.6730 -0.0028 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017132 中银新能源产业股票A 0.9975 0.9975 1.0017 1.0017 -0.0042 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017133 中银新能源产业股票C 0.9821 0.9821 0.9862 0.9862 -0.0041 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019015 中欧国企红利混合A 1.1669 1.2112 1.1718 1.2161 -0.0049 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019016 中欧国企红利混合C 1.1462 1.1902 1.1510 1.1950 -0.0048 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019629 中金成长领航混合发起C 1.0865 1.0865 1.0911 1.0911 -0.0046 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020977 银华长荣混合C 1.1072 1.1072 1.1119 1.1119 -0.0047 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021358 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 0.6201 0.6201 0.6227 0.6227 -0.0026 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021983 中信保诚红利领航量化股票A 1.0341 1.0341 1.0385 1.0385 -0.0044 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024253 申万菱信中证红利指数C 1.0501 1.0501 1.0545 1.0545 -0.0044 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024344 汇添富创新医药混合C 1.6171 1.6171 1.6240 1.6240 -0.0069 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159729 互联网ETF汇添富 0.6585 0.6585 0.6613 0.6613 -0.0028 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160921 多策略LOF 1.3933 1.7505 1.3992 1.7564 -0.0059 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516530 物流快递 1.0120 1.0120 1.0163 1.0163 -0.0043 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 516910 物流ETF 1.1756 1.1756 1.1806 1.1806 -0.0050 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519706 深价值联接 2.1510 2.1510 2.1600 2.1600 -0.0090 -0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000241 宝盈核心C 0.6523 2.2193 0.6551 2.2221 -0.0028 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004393 安信企业价值优选混合A 2.0028 2.4068 2.0114 2.4154 -0.0086 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004987 诺德新享 1.7331 2.1631 1.7405 2.1705 -0.0074 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0903 1.0903 1.0950 1.0950 -0.0047 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0505 1.0505 1.0550 1.0550 -0.0045 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010454 交银内需增长一年混合 0.4919 0.4919 0.4940 0.4940 -0.0021 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011855 银华长荣混合A 1.1186 1.1186 1.1234 1.1234 -0.0048 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012250 安信平衡增利混合A 1.2775 1.3175 1.2830 1.3230 -0.0055 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012251 安信平衡增利混合C 1.2476 1.2876 1.2530 1.2930 -0.0054 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012371 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6319 0.6319 0.6346 0.6346 -0.0027 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012712 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.3056 1.3056 1.3113 1.3113 -0.0057 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012713 建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.2862 1.2862 1.2918 1.2918 -0.0056 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013355 工银新金融C 3.0180 3.0180 3.0310 3.0310 -0.0130 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6517 0.6517 0.6545 0.6545 -0.0028 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3581 1.3581 1.3639 1.3639 -0.0058 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3760 1.3760 1.3820 1.3820 -0.0060 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019628 中金成长领航混合发起A 1.0991 1.0991 1.1038 1.1038 -0.0047 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020799 天弘红利智选混合A 1.1487 1.1487 1.1537 1.1537 -0.0050 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020800 天弘红利智选混合C 1.1334 1.1334 1.1383 1.1383 -0.0049 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020964 安信企业价值优选混合C 1.9800 2.3840 1.9886 2.3926 -0.0086 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021984 中信保诚红利领航量化股票C 1.0227 1.0227 1.0271 1.0271 -0.0044 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022290 兴业中证红利指数A 1.0185 1.0185 1.0229 1.0229 -0.0044 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022291 兴业中证红利指数C 1.0158 1.0158 1.0202 1.0202 -0.0044 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024252 申万菱信中证红利指数A 1.0519 1.0519 1.0564 1.0564 -0.0045 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7103 0.7103 0.7134 0.7134 -0.0031 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025930 农银致远价值混合A 0.8486 0.8486 0.8523 0.8523 -0.0037 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025940 浦银港股通消费混合A 0.7105 0.7105 0.7136 0.7136 -0.0031 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026730 富国价值回报混合A 1.0169 1.0169 1.0213 1.0213 -0.0044 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026731 富国价值回报混合C 1.0147 1.0147 1.0191 1.0191 -0.0044 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159207 高股息ETF广发 1.1348 1.1894 1.1397 1.1943 -0.0049 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159550 互联网ETF东财 0.7601 0.7601 0.7634 0.7634 -0.0033 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159856 互联网龙头ETF工银 0.5542 0.5542 0.5566 0.5566 -0.0024 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501059 国企红利 2.2756 2.4716 2.2855 2.4815 -0.0099 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 517200 互联网 0.5580 0.5580 0.5604 0.5604 -0.0024 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960001 广发行业H 1.1710 1.1710 1.1760 1.1760 -0.0050 -0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000746 招商行业 6.0410 6.0410 6.0680 6.0680 -0.0270 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000916 前海开源股息率100强股票A 1.7312 2.4122 1.7388 2.4198 -0.0076 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.3263 1.6950 1.3322 1.7009 -0.0059 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009368 浦银价值精选混合A 0.8539 0.8539 0.8577 0.8577 -0.0038 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009369 浦银价值精选混合C 0.8331 0.8331 0.8368 0.8368 -0.0037 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.1928 2.3888 2.2024 2.3984 -0.0096 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8846 0.8846 0.8885 0.8885 -0.0039 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8615 0.8615 0.8653 0.8653 -0.0038 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018698 国投瑞银盛煊混合A 1.5446 1.5446 1.5514 1.5514 -0.0068 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018699 国投瑞银盛煊混合C 1.5196 1.5196 1.5263 1.5263 -0.0067 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.1821 1.1821 1.1873 1.1873 -0.0052 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021784 前海开源股息率100强股票C 1.7164 1.7164 1.7239 1.7239 -0.0075 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021822 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 1.3094 1.3094 1.3152 1.3152 -0.0058 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021823 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 1.3037 1.3037 1.3095 1.3095 -0.0058 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1987 1.1987 1.2040 1.2040 -0.0053 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023262 景顺资源垄断混合C 0.4520 0.4520 0.4540 0.4540 -0.0020 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0230 1.0230 1.0275 1.0275 -0.0045 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0147 1.0147 1.0192 1.0192 -0.0045 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024812 富国消费优选混合A 0.9546 0.9546 0.9588 0.9588 -0.0042 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024813 富国消费优选混合C 0.9522 0.9522 0.9564 0.9564 -0.0042 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7087 0.7087 0.7118 0.7118 -0.0031 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025003 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9341 0.9341 0.9382 0.9382 -0.0041 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025004 泰信中证全指自由现金流指数C 0.9326 0.9326 0.9367 0.9367 -0.0041 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025931 农银致远价值混合C 0.8464 0.8464 0.8501 0.8501 -0.0037 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025941 浦银港股通消费混合C 0.7082 0.7082 0.7113 0.7113 -0.0031 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9135 0.9135 0.9175 0.9175 -0.0040 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9124 0.9124 0.9164 0.9164 -0.0040 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160106 南方高增LOF 1.5079 4.7509 1.5145 4.7575 -0.0066 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162607 景顺资源LOF 0.4570 3.2850 0.4590 3.2870 -0.0020 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213006 宝盈核心A 0.7016 2.5676 0.7047 2.5707 -0.0031 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 517050 互联网50 0.6333 0.6333 0.6361 0.6361 -0.0028 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519191 万家新利 2.5944 2.9570 2.6058 2.9684 -0.0114 -0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001357 泓德泓富A 1.3317 2.3762 1.3377 2.3822 -0.0060 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001376 泓德泓富C 1.2502 2.2816 1.2558 2.2872 -0.0056 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.1785 1.5285 1.1838 1.5338 -0.0053 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004128 前海联合泳隆混合A 1.3218 1.4998 1.3278 1.5058 -0.0060 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005004 交银品质升级混合A 1.2862 1.2862 1.2920 1.2920 -0.0058 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.2914 1.6544 1.2972 1.6602 -0.0058 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006952 中银景元回报混合 1.3808 1.4008 1.3870 1.4070 -0.0062 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008305 大摩量化配置混合C 1.1110 1.1110 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012690 广发消费领先混合A 0.6213 0.6213 0.6241 0.6241 -0.0028 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013882 交银品质升级混合C 1.1902 1.2872 1.1956 1.2926 -0.0054 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018832 建信兴利灵活配置混合C 1.1814 1.5314 1.1867 1.5367 -0.0053 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.1766 1.1766 1.1819 1.1819 -0.0053 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023183 太平中证红利指数C 1.0120 1.1020 1.0166 1.1066 -0.0046 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3856 1.3856 1.3919 1.3919 -0.0063 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4528 1.4528 1.4594 1.4594 -0.0066 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4483 1.4483 1.4549 1.4549 -0.0066 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9033 0.9033 0.9074 0.9074 -0.0041 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 0.7708 0.7708 0.7743 0.7743 -0.0035 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 0.7702 0.7702 0.7737 0.7737 -0.0035 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501071 泓德丰泽 0.9360 1.6750 0.9402 1.6792 -0.0042 -0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007040 前海联合泳隆混合C 1.2899 1.2899 1.2958 1.2958 -0.0059 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007431 浙商之江凤凰联接A 2.4900 2.4900 2.5015 2.5015 -0.0115 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010996 招商品质升级混合A 0.7390 0.7390 0.7424 0.7424 -0.0034 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010997 招商品质升级混合C 0.7067 0.7067 0.7100 0.7100 -0.0033 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011188 信澳星奕混合A 0.9580 0.9580 0.9624 0.9624 -0.0044 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7090 0.7090 0.7123 0.7123 -0.0033 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.6873 0.6873 0.6905 0.6905 -0.0032 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011589 九泰天利量化A 0.7290 0.7290 0.7324 0.7324 -0.0034 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011590 九泰天利量化C 0.7114 0.7114 0.7147 0.7147 -0.0033 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2881 1.2881 1.2941 1.2941 -0.0060 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012691 广发消费领先混合C 0.6093 0.6093 0.6121 0.6121 -0.0028 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019292 浙商之江凤凰联接C 2.4750 2.4750 2.4864 2.4864 -0.0114 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020653 恒生前海兴泰混合A 1.2022 1.2022 1.2078 1.2078 -0.0056 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020654 恒生前海兴泰混合C 1.1843 1.1843 1.1898 1.1898 -0.0055 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020985 汇安景气成长混合A 1.2363 1.2363 1.2420 1.2420 -0.0057 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020986 汇安景气成长混合C 1.2263 1.2263 1.2320 1.2320 -0.0057 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.1247 1.1247 1.1299 1.1299 -0.0052 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.1193 1.1193 1.1245 1.1245 -0.0052 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.8370 2.8370 2.8500 2.8500 -0.0130 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023182 太平中证红利指数A 1.0156 1.1056 1.0203 1.1103 -0.0047 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3863 1.3863 1.3927 1.3927 -0.0064 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8950 0.8950 0.8991 0.8991 -0.0041 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0311 1.0311 -0.0047 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0216 1.0216 1.0263 1.0263 -0.0047 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8441 0.8441 0.8480 0.8480 -0.0039 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159588 石油ETF景顺 1.2424 1.2424 1.2482 1.2482 -0.0058 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159913 深价值ETF交银 2.3600 2.3600 2.3710 2.3710 -0.0110 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 红利ETF联接 1.5160 2.7393 1.5230 2.7463 -0.0070 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.8440 2.8740 2.8570 2.8870 -0.0130 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512530 300红利 1.6384 1.6384 1.6460 1.6460 -0.0076 -0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005241 中欧时代智慧混合A 1.4138 1.5144 1.4205 1.5211 -0.0067 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007369 浙商沪港深精选C 1.2643 1.4650 1.2703 1.4710 -0.0060 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007801 大成中证红利指数C 2.6782 2.6782 2.6908 2.6908 -0.0126 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009052 易方达中证红利ETF联接C 1.2680 1.5200 1.2740 1.5260 -0.0060 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011099 富国价值创造混合A 0.5542 0.5542 0.5568 0.5568 -0.0026 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011223 信澳星奕混合C 0.9156 0.9156 0.9199 0.9199 -0.0043 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3167 1.3167 1.3229 1.3229 -0.0062 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1374 1.2314 1.1428 1.2368 -0.0054 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012644 招商中证红利ETF联接C 1.1320 1.2260 1.1374 1.2314 -0.0054 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013596 招商中证煤炭等权指数C 2.4031 2.4031 2.4144 2.4144 -0.0113 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015558 万家中证红利ETF联接C 1.4907 2.7017 1.4977 2.7087 -0.0070 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.2815 1.2815 1.2876 1.2876 -0.0061 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.2571 1.2571 1.2630 1.2630 -0.0059 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016347 招商中证煤炭等权指数E 2.3859 2.3859 2.3971 2.3971 -0.0112 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016363 招商中证红利ETF联接E 1.1187 1.2127 1.1240 1.2180 -0.0053 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018889 银河服务混合C 1.7888 1.7888 1.7973 1.7973 -0.0085 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2804 1.2804 1.2865 1.2865 -0.0061 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.1501 1.2319 1.1555 1.2373 -0.0054 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1430 1.2246 1.1484 1.2300 -0.0054 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022169 大成中证红利指数E 2.6933 2.6933 2.7059 2.7059 -0.0126 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022223 泉果消费机遇混合发起式A 1.1862 1.1862 1.1918 1.1918 -0.0056 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022508 泉果消费机遇混合发起式C 1.1813 1.1813 1.1869 1.1869 -0.0056 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022927 大成中证红利指数Y 2.7340 2.7340 2.7468 2.7468 -0.0128 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0975 1.0975 1.1027 1.1027 -0.0052 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.0949 1.0949 1.1001 1.1001 -0.0052 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0480 1.0510 1.0529 1.0559 -0.0049 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0455 1.0485 1.0504 1.0534 -0.0049 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8464 0.8464 0.8504 0.8504 -0.0040 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9846 0.9846 -0.0046 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9836 0.9836 -0.0046 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0262 1.0262 1.0310 1.0310 -0.0048 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0221 1.0221 1.0269 1.0269 -0.0048 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025457 申万菱信中证A500红利低波动指数A 1.0026 1.0026 1.0073 1.0073 -0.0047 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025570 鹏安中证红利指数A 1.0016 1.0016 1.0063 1.0063 -0.0047 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025721 中欧价值优选混合A 0.9926 0.9926 0.9973 0.9973 -0.0047 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 025722 中欧价值优选混合C 0.9887 0.9887 0.9934 0.9934 -0.0047 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9364 0.9444 0.9408 0.9488 -0.0044 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 0.9349 0.9429 0.9393 0.9473 -0.0044 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090010 大成中证红利指数A 2.7012 2.8572 2.7139 2.8699 -0.0127 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159148 石油ETF富国 0.9769 0.9769 0.9815 0.9815 -0.0046 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159697 石油ETF鹏华 1.3119 1.3119 1.3181 1.3181 -0.0062 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161724 煤炭等权LOF 2.4151 1.6890 2.4265 1.6965 -0.0114 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 393001 中海优势 1.4780 1.9140 1.4850 1.9210 -0.0070 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510030 价值ETF 1.0700 2.9300 1.0750 2.9440 -0.0050 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519655 银河服务混合A 1.8250 1.8250 1.8336 1.8336 -0.0086 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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