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中银中证全指自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9729 -0.0071 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.99%	-4.62%	-4.99%	-2.28%	-2.71%	-	-	19.66%
同类排名	3619/4773	5253/5467	2074/5421	1279/5238	3003/4400			-

中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9793	0.66%
2026-09-17	0.9729	-0.72%
2026-09-16	0.9800	-0.47%
2026-09-15	0.9846	-0.85%
2026-09-14	0.9930	-0.14%
2026-09-11	0.9944	-2.57%

中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)基金档案

基金代码	024902	基金简称	中银中证全指自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	3.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%