合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)

今天最新净值 1.1009 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 -0.0040 -0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2019-07-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

近一季合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0950	1.0950	1.1009	1.1009	-0.0059	-0.54%
2026-09-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2026-09-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1006	1.1006	1.1064	1.1064	-0.0058	-0.52%
2026-09-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1064	1.1064	1.1139	1.1139	-0.0075	-0.67%
2026-09-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1139	1.1139	1.1200	1.1200	-0.0061	-0.54%
2026-09-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1200	1.1200	1.1259	1.1259	-0.0059	-0.52%
2026-09-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1259	1.1259	1.1306	1.1306	-0.0047	-0.42%
2026-09-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1306	1.1306	1.1216	1.1216	0.0090	0.80%
2026-09-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1216	1.1216	1.1236	1.1236	-0.0020	-0.18%
2026-09-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1236	1.1236	1.1295	1.1295	-0.0059	-0.52%

2026-09-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1295	1.1295	1.1150	1.1150	0.0145	1.30%
2026-08-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1150	1.1150	1.1137	1.1137	0.0013	0.12%
2026-08-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1137	1.1137	1.1099	1.1099	0.0038	0.34%
2026-08-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1099	1.1099	1.1155	1.1155	-0.0056	-0.50%
2026-08-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
2026-08-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1150	1.1150	1.1085	1.1085	0.0065	0.59%
2026-08-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1085	1.1085	1.1069	1.1069	0.0016	0.14%
2026-08-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1069	1.1069	1.1191	1.1191	-0.0122	-1.10%
2026-08-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1191	1.1191	1.1144	1.1144	0.0047	0.42%
2026-08-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1144	1.1144	1.1201	1.1201	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1201	1.1201	1.1195	1.1195	0.0006	0.05%
2026-08-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1195	1.1195	1.1246	1.1246	-0.0051	-0.45%
2026-08-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1246	1.1246	1.1307	1.1307	-0.0061	-0.54%
2026-08-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1307	1.1307	1.1330	1.1330	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1330	1.1330	1.1309	1.1309	0.0021	0.19%

2026-08-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1309	1.1309	1.1345	1.1345	-0.0036	-0.32%
2026-08-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1345	1.1345	1.1164	1.1164	0.0181	1.62%
2026-08-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1164	1.1164	1.1197	1.1197	-0.0033	-0.29%
2026-08-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1197	1.1197	1.1249	1.1249	-0.0052	-0.46%
2026-08-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1249	1.1249	1.1304	1.1304	-0.0055	-0.49%
2026-08-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1304	1.1304	1.1448	1.1448	-0.0144	-1.27%
2026-08-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1448	1.1448	1.1454	1.1454	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1454	1.1454	1.1509	1.1509	-0.0055	-0.48%
2026-07-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1509	1.1509	1.1326	1.1326	0.0183	1.62%
2026-07-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1326	1.1326	1.1132	1.1132	0.0194	1.74%
2026-07-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1132	1.1132	1.0943	1.0943	0.0189	1.73%
2026-07-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0943	1.0943	1.0890	1.0890	0.0053	0.49%
2026-07-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0890	1.0890	1.1028	1.1028	-0.0138	-1.25%
2026-07-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1027	1.1027	1.1035	1.1035	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1035	1.1035	1.1084	1.1084	-0.0049	-0.44%
2026-07-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1084	1.1084	1.0828	1.0828	0.0256	2.36%
2026-07-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0828	1.0828	1.0936	1.0936	-0.0108	-0.99%
2026-07-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0936	1.0936	1.0874	1.0874	0.0062	0.57%
2026-07-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0874	1.0874	1.0623	1.0623	0.0251	2.36%
2026-07-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0623	1.0623	1.0563	1.0563	0.0060	0.57%
2026-07-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0563	1.0563	1.0596	1.0596	-0.0033	-0.31%
2026-07-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0596	1.0596	1.0490	1.0490	0.0106	1.01%
2026-07-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0490	1.0490	1.0564	1.0564	-0.0074	-0.70%
2026-07-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0564	1.0564	1.0554	1.0554	0.0010	0.09%
2026-07-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0554	1.0554	1.0707	1.0707	-0.0153	-1.43%
2026-07-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0707	1.0707	1.0609	1.0609	0.0098	0.92%
2026-07-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0609	1.0609	1.0471	1.0471	0.0138	1.32%
2026-07-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0471	1.0471	1.0457	1.0457	0.0014	0.13%
2026-07-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0457	1.0457	1.0351	1.0351	0.0106	1.02%
2026-06-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0351	1.0351	1.0448	1.0448	-0.0097	-0.93%
2026-06-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0448	1.0448	1.0287	1.0287	0.0161	1.57%
2026-06-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0287	1.0287	1.0425	1.0425	-0.0138	-1.32%
2026-06-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0425	1.0425	1.0440	1.0440	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0440	1.0440	1.0584	1.0584	-0.0144	-1.38%
2026-06-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0584	1.0584	1.0635	1.0635	-0.0051	-0.48%
2026-06-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0635	1.0635	1.0557	1.0557	0.0078	0.74%
2026-06-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0557	1.0557	1.0717	1.0717	-0.0160	-1.49%
2026-06-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0717	1.0717	1.0783	1.0783	-0.0066	-0.61%
2026-06-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0783	1.0783	1.0906	1.0906	-0.0123	-1.13%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%