合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询(168701)

今天最新净值 1.1582 -0.0008 -0.0700% 2024-12-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.1583 0.0185 1.6241%

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6132亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：程卉超潘天奇杨志勇

近一季合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)基金累计收益率68.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-04	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1398	1.1398	1.1582	1.1582	-0.0184	-1.59%
2024-12-03	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1582	1.1582	1.1590	1.1590	-0.0008	-0.07%
2024-12-02	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1590	1.1590	1.1497	1.1497	0.0093	0.81%
2024-11-29	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1497	1.1497	1.1018	1.1018	0.0479	4.35%
2024-11-28	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1018	1.1018	1.1052	1.1052	-0.0034	-0.31%
2024-11-27	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1052	1.1052	1.0669	1.0669	0.0383	3.59%
2024-11-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0669	1.0669	1.0777	1.0777	-0.0108	-1.00%
2024-11-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0777	1.0777	1.0867	1.0867	-0.0090	-0.83%
2024-11-22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0867	1.0867	1.1295	1.1295	-0.0428	-3.79%
2024-11-21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1295	1.1295	1.1170	1.1170	0.0125	1.12%

2024-11-20	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1170	1.1170	1.1062	1.1062	0.0108	0.98%
2024-11-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1062	1.1062	1.0689	1.0689	0.0373	3.49%
2024-11-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0689	1.0689	1.1127	1.1127	-0.0438	-3.94%
2024-11-15	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1127	1.1127	1.1639	1.1639	-0.0512	-4.40%
2024-11-14	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1639	1.1639	1.1977	1.1977	-0.0338	-2.82%
2024-11-13	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1977	1.1977	1.1994	1.1994	-0.0017	-0.14%
2024-11-12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1994	1.1994	1.2094	1.2094	-0.0100	-0.83%
2024-11-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.2094	1.2094	1.1773	1.1773	0.0321	2.73%
2024-11-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1773	1.1773	1.1894	1.1894	-0.0121	-1.02%
2024-11-07	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1894	1.1894	1.1241	1.1241	0.0653	5.81%
2024-11-06	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1241	1.1241	1.1283	1.1283	-0.0042	-0.37%
2024-11-05	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1283	1.1283	1.0604	1.0604	0.0679	6.40%
2024-11-04	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0604	1.0604	1.0233	1.0233	0.0371	3.63%
2024-11-01	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0233	1.0233	1.0867	1.0867	-0.0634	-5.83%
2024-10-31	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0867	1.0867	1.0612	1.0612	0.0255	2.40%

2024-10-30	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0612	1.0612	1.0508	1.0508	0.0104	0.99%
2024-10-29	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2024-10-28	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0526	1.0526	1.0341	1.0341	0.0185	1.79%
2024-10-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0341	1.0341	1.0269	1.0269	0.0072	0.70%
2024-10-24	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0269	1.0269	1.0388	1.0388	-0.0119	-1.15%
2024-10-23	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0388	1.0388	1.0455	1.0455	-0.0067	-0.64%
2024-10-21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0734	1.0734	1.0481	1.0481	0.0253	2.41%
2024-10-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0481	1.0481	0.9899	0.9899	0.0582	5.88%
2024-10-17	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9899	0.9899	0.9861	0.9861	0.0038	0.39%
2024-10-16	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9861	0.9861	0.9749	0.9749	0.0112	1.15%
2024-10-15	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9749	0.9749	0.9860	0.9860	-0.0111	-1.13%
2024-10-14	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9860	0.9860	0.9399	0.9399	0.0461	4.90%
2024-10-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9399	0.9399	0.9584	0.9584	-0.0185	-1.93%
2024-10-10	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9584	0.9584	1.0177	1.0177	-0.0593	-5.83%
2024-10-09	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0177	1.0177	1.0285	1.0285	-0.0108	-1.05%
2024-10-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0285	1.0285	0.9621	0.9621	0.0664	6.90%
2024-09-30	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9621	0.9621	0.8694	0.8694	0.0927	10.66%
2024-09-27	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8694	0.8694	0.7999	0.7999	0.0695	8.69%
2024-09-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7999	0.7999	0.7602	0.7602	0.0397	5.22%
2024-09-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7602	0.7602	0.7454	0.7454	0.0148	1.99%
2024-09-24	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7454	0.7454	0.7106	0.7106	0.0348	4.90%
2024-09-23	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7106	0.7106	0.7061	0.7061	0.0045	0.64%
2024-09-20	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7061	0.7061	0.6977	0.6977	0.0084	1.20%
2024-09-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6977	0.6977	0.6772	0.6772	0.0205	3.03%
2024-09-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6772	0.6772	0.6773	0.6773	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6773	0.6773	0.6851	0.6851	-0.0078	-1.14%
2024-09-12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6851	0.6851	0.6826	0.6826	0.0025	0.37%
2024-09-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6826	0.6826	0.6846	0.6846	-0.0020	-0.29%
2024-09-10	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6846	0.6846	0.6759	0.6759	0.0087	1.29%
2024-09-09	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6759	0.6759	0.6817	0.6817	-0.0058	-0.85%
2024-09-06	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6817	0.6817	0.6914	0.6914	-0.0097	-1.40%
2024-09-05	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6914	0.6914	0.6780	0.6780	0.0134	1.98%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1607	1.83%
金融科C	1.1340	1.83%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0432	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0515	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0463	0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0396	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.6706	0.00%
合煦智远嘉悦利率债C	1.6682	0.00%
合煦智远嘉选混合A	1.2034	-0.17%
合煦智远嘉选混合C	1.1567	-0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒ETF	0.8576	4.71%
博时中证传媒指数发起式C	1.1368	4.62%
博时中证传媒指数发起式A	1.1391	4.61%
传媒ETF	1.1939	4.55%
传媒LOF	1.0908	4.55%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4547	4.54%
工银传媒指数E	1.0649	4.54%
传媒基金	1.0670	4.54%
工银传媒指数C	1.0564	4.53%
广发中证传媒ETF联接E	0.8623	4.46%