合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询(168701)

今天最新净值 0.7950 0.0274 3.5700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7903 0.0227 2.9620%

累计净值：0.7950
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：
基金公司：合煦智远基金
基金经理：程卉超潘天奇杨志勇

近一季合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询

近一季,合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)基金累计收益率-7.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7950	0.7950	0.7676	0.7676	0.0274	3.57%
2024-04-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7676	0.7676	0.7731	0.7731	-0.0055	-0.71%
2024-04-24	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7731	0.7731	0.7565	0.7565	0.0166	2.19%
2024-04-23	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7565	0.7565	0.7524	0.7524	0.0041	0.54%
2024-04-22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7524	0.7524	0.7500	0.7500	0.0024	0.32%
2024-04-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7500	0.7500	0.7617	0.7617	-0.0117	-1.54%
2024-04-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7617	0.7617	0.7639	0.7639	-0.0022	-0.29%
2024-04-17	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7639	0.7639	0.7345	0.7345	0.0294	4.00%
2024-04-16	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7345	0.7345	0.7623	0.7623	-0.0278	-3.65%
2024-04-15	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7623	0.7623	0.7620	0.7620	0.0003	0.04%

2024-04-12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7620	0.7620	0.7747	0.7747	-0.0127	-1.64%
2024-04-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7735	0.7735	0.0012	0.16%
2024-04-10	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7735	0.7735	0.7924	0.7924	-0.0189	-2.39%
2024-04-09	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7924	0.7924	0.7900	0.7900	0.0024	0.30%
2024-04-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7900	0.7900	0.8029	0.8029	-0.0129	-1.61%
2024-04-03	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8029	0.8029	0.8207	0.8207	-0.0178	-2.17%
2024-04-02	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8207	0.8207	0.8365	0.8365	-0.0158	-1.89%
2024-04-01	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8365	0.8365	0.8197	0.8197	0.0168	2.05%
2024-03-29	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8197	0.8197	0.8216	0.8216	-0.0019	-0.23%
2024-03-28	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8216	0.8216	0.7971	0.7971	0.0245	3.07%
2024-03-27	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7971	0.7971	0.8296	0.8296	-0.0325	-3.92%
2024-03-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8296	0.8296	0.8415	0.8415	-0.0119	-1.41%
2024-03-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8415	0.8415	0.8620	0.8620	-0.0205	-2.38%
2024-03-22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8620	0.8620	0.8749	0.8749	-0.0129	-1.47%
2024-03-21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8749	0.8749	0.8731	0.8731	0.0018	0.21%

2024-03-20	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8731	0.8731	0.8624	0.8624	0.0107	1.24%
2024-03-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8624	0.8624	0.8719	0.8719	-0.0095	-1.09%
2024-03-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8719	0.8719	0.8538	0.8538	0.0181	2.12%
2024-03-15	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8538	0.8538	0.8496	0.8496	0.0042	0.49%
2024-03-14	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8496	0.8496	0.8619	0.8619	-0.0123	-1.43%
2024-03-13	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8619	0.8619	0.8619	0.8619	0.0000	0.00%
2024-03-12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8619	0.8619	0.8563	0.8563	0.0056	0.65%
2024-03-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8563	0.8563	0.8454	0.8454	0.0109	1.29%
2024-03-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8359	0.8359	0.0095	1.14%
2024-03-07	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8359	0.8359	0.8532	0.8532	-0.0173	-2.03%
2024-03-06	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8532	0.8532	0.8563	0.8563	-0.0031	-0.36%
2024-03-05	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8563	0.8563	0.8663	0.8663	-0.0100	-1.15%
2024-03-04	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8663	0.8663	0.8651	0.8651	0.0012	0.14%
2024-03-01	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8651	0.8651	0.8441	0.8441	0.0210	2.49%
2024-02-29	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8441	0.8441	0.8125	0.8125	0.0316	3.89%
2024-02-28	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8125	0.8125	0.8502	0.8502	-0.0377	-4.43%
2024-02-27	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8502	0.8502	0.8207	0.8207	0.0295	3.59%
2024-02-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8207	0.8207	0.8230	0.8230	-0.0023	-0.28%
2024-02-23	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8230	0.8230	0.8115	0.8115	0.0115	1.42%
2024-02-22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8115	0.8115	0.7929	0.7929	0.0186	2.35%
2024-02-21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7929	0.7929	0.7847	0.7847	0.0082	1.04%
2024-02-20	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7847	0.7847	0.7835	0.7835	0.0012	0.15%
2024-02-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7835	0.7835	0.7649	0.7649	0.0186	2.43%
2024-02-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7649	0.7649	0.7340	0.7340	0.0309	4.21%
2024-02-07	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7340	0.7340	0.7196	0.7196	0.0144	2.00%
2024-02-06	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7196	0.7196	0.6808	0.6808	0.0388	5.70%
2024-02-05	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6808	0.6808	0.7164	0.7164	-0.0356	-4.97%
2024-02-02	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7164	0.7164	0.7398	0.7398	-0.0234	-3.16%
2024-02-01	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7398	0.7398	0.7374	0.7374	0.0024	0.33%
2024-01-31	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7374	0.7374	0.7671	0.7671	-0.0297	-3.87%
2024-01-30	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7671	0.7671	0.7878	0.7878	-0.0207	-2.63%
2024-01-29	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7878	0.7878	0.8136	0.8136	-0.0258	-3.17%

合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.7950	3.57%
金融科C	0.7790	3.56%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1315	1.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1033	1.35%
合煦智远嘉选混合A	1.5936	0.39%
合煦智远嘉选混合C	1.5415	0.39%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0338	-0.09%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0305	-0.10%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0216	-0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0197	-0.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%