基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
006323 | 合煦智远嘉选混合A | 陈嘉平,朱伟东 | 2024-03-29 | 1.5534 | 1.7634 | 0.0107 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
006324 | 合煦智远嘉选混合C | 朱伟东,陈嘉平 | 2024-03-29 | 1.5032 | 1.7132 | 0.0103 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 程卉超 | 2024-03-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0053 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 程卉超 | 2024-03-29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0053 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 韩会永 | 2024-03-29 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 韩会永 | 2024-03-29 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 韩会永 | 2024-03-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 韩会永 | 2024-03-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 潘天奇 | 2024-03-28 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0245 | 3.07% | 基金资料 净值查询 | |
168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 潘天奇 | 2024-03-28 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0240 | 3.07% | 基金资料 净值查询 | |
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