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合煦智远金融科技指数(LOF)C基金净值查询(168702)

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今天最新净值 0.8371 0.0040 0.4800% 2024-04-26
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近一季合煦智远金融科技指数(LOF)C基金净值查询
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近一季,合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金累计收益率-7.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7790 0.7790 0.7522 0.7522 0.0268 3.56%
2024-04-25 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7522 0.7522 0.7576 0.7576 -0.0054 -0.71%
2024-04-24 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7576 0.7576 0.7413 0.7413 0.0163 2.20%
2024-04-23 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7413 0.7413 0.7373 0.7373 0.0040 0.54%
2024-04-22 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7373 0.7373 0.7350 0.7350 0.0023 0.31%
2024-04-19 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7350 0.7350 0.7464 0.7464 -0.0114 -1.53%
2024-04-18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7464 0.7464 0.7486 0.7486 -0.0022 -0.29%
2024-04-17 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7198 0.7198 0.0288 4.00%
2024-04-16 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7471 0.7471 -0.0273 -3.65%
2024-04-15 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7471 0.7471 0.7468 0.7468 0.0003 0.04%
2024-04-12 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7468 0.7468 0.7593 0.7593 -0.0125 -1.65%
2024-04-11 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7593 0.7593 0.7581 0.7581 0.0012 0.16%
2024-04-10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7767 0.7767 -0.0186 -2.39%
2024-04-09 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7767 0.7767 0.7744 0.7744 0.0023 0.30%
2024-04-08 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7744 0.7744 0.7871 0.7871 -0.0127 -1.61%
2024-04-03 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7871 0.7871 0.8045 0.8045 -0.0174 -2.16%
2024-04-02 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8045 0.8045 0.8199 0.8199 -0.0154 -1.88%
2024-04-01 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8199 0.8199 0.8035 0.8035 0.0164 2.04%
2024-03-29 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8054 0.8054 -0.0019 -0.24%
2024-03-28 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8054 0.8054 0.7814 0.7814 0.0240 3.07%
2024-03-27 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7814 0.7814 0.8132 0.8132 -0.0318 -3.91%
2024-03-26 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8132 0.8132 0.8249 0.8249 -0.0117 -1.42%
2024-03-25 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8451 0.8451 -0.0202 -2.39%
2024-03-22 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8577 0.8577 -0.0126 -1.47%
2024-03-21 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8577 0.8577 0.8560 0.8560 0.0017 0.20%
2024-03-20 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8455 0.8455 0.0105 1.24%
2024-03-19 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8455 0.8455 0.8548 0.8548 -0.0093 -1.09%
2024-03-18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8548 0.8548 0.8371 0.8371 0.0177 2.11%
2024-03-15 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8331 0.8331 0.0040 0.48%
2024-03-14 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8451 0.8451 -0.0120 -1.42%
2024-03-13 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8451 0.8451 0.0000 0.00%
2024-03-12 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8396 0.8396 0.0055 0.66%
2024-03-11 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8396 0.8396 0.8290 0.8290 0.0106 1.28%
2024-03-08 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8196 0.8196 0.0094 1.15%
2024-03-07 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8196 0.8196 0.8366 0.8366 -0.0170 -2.03%
2024-03-06 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8366 0.8366 0.8397 0.8397 -0.0031 -0.37%
2024-03-05 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8397 0.8397 0.8495 0.8495 -0.0098 -1.15%
2024-03-04 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8495 0.8495 0.8484 0.8484 0.0011 0.13%
2024-03-01 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8278 0.8278 0.0206 2.49%
2024-02-29 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8278 0.8278 0.7968 0.7968 0.0310 3.89%
2024-02-28 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7968 0.7968 0.8338 0.8338 -0.0370 -4.44%
2024-02-27 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8049 0.8049 0.0289 3.59%
2024-02-26 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2024-02-23 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8072 0.8072 0.7959 0.7959 0.0113 1.42%
2024-02-22 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7959 0.7959 0.7776 0.7776 0.0183 2.35%
2024-02-21 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7776 0.7776 0.7696 0.7696 0.0080 1.04%
2024-02-20 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7696 0.7696 0.7685 0.7685 0.0011 0.14%
2024-02-19 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7685 0.7685 0.7503 0.7503 0.0182 2.43%
2024-02-08 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7503 0.7503 0.7200 0.7200 0.0303 4.21%
2024-02-07 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7200 0.7200 0.7059 0.7059 0.0141 2.00%
2024-02-06 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.6678 0.6678 0.0381 5.71%
2024-02-05 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.6678 0.6678 0.7028 0.7028 -0.0350 -4.98%
2024-02-02 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7028 0.7028 0.7258 0.7258 -0.0230 -3.17%
2024-02-01 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7258 0.7258 0.7234 0.7234 0.0024 0.33%
2024-01-31 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7234 0.7234 0.7526 0.7526 -0.0292 -3.88%
2024-01-30 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7729 0.7729 -0.0203 -2.63%
2024-01-29 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7729 0.7729 0.7982 0.7982 -0.0253 -3.17%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 0.7950 3.57%
金融科C 0.7790 3.56%
合煦智远消费主题股票发起式A 1.1315 1.35%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.1033 1.35%
合煦智远嘉选混合A 1.5936 0.39%
合煦智远嘉选混合C 1.5415 0.39%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0338 -0.09%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0305 -0.10%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0216 -0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0197 -0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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