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合煦智远欣悦利率债A基金净值查询(023642)

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今天最新净值 0.9639 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近一季合煦智远欣悦利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,合煦智远欣悦利率债A(023642)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.9640 0.9639 0.9639 0.0001 0.01%
2026-09-15 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2026-09-14 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9636 0.9636 0.9636 0.9636 0.0000 0.00%
2026-09-11 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9639 0.9639 0.9640 0.9640 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00%
2026-09-08 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.9640 0.9641 0.9641 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2026-09-04 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9639 0.9639 0.9639 0.9639 0.0000 0.00%
2026-09-03 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9639 0.9639 0.9634 0.9634 0.0005 0.05%
2026-09-02 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9635 0.9635 0.9630 0.9630 0.0005 0.05%
2026-08-31 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2026-08-28 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9628 0.9628 0.9629 0.9629 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9629 0.9629 0.9634 0.9634 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9634 0.9634 0.9637 0.9637 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2026-08-24 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9637 0.9637 0.9633 0.9633 0.0004 0.04%
2026-08-21 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9633 0.9633 0.9633 0.9633 0.0000 0.00%
2026-08-20 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9638 0.9638 0.9636 0.9636 0.0002 0.02%
2026-08-17 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2026-08-14 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.0001 0.01%
2026-08-13 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9634 0.9634 0.9630 0.9630 0.0004 0.04%
2026-08-12 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2026-08-11 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9632 0.9632 0.9628 0.9628 0.0004 0.04%
2026-08-07 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9628 0.9628 0.9625 0.9625 0.0003 0.03%
2026-08-06 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9625 0.9625 0.9624 0.9624 0.0001 0.01%
2026-08-05 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9624 0.9624 0.9625 0.9625 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2026-08-03 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9623 0.9623 0.9623 0.9623 0.0000 0.00%
2026-07-31 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2026-07-30 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9620 0.9620 0.9615 0.9615 0.0005 0.05%
2026-07-29 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-07-27 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-07-24 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9618 0.9618 0.9617 0.9617 0.0001 0.01%
2026-07-23 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2026-07-22 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2026-07-21 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9612 0.9612 0.9611 0.9611 0.0001 0.01%
2026-07-20 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9611 0.9611 0.9611 0.9611 0.0000 0.00%
2026-07-17 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2026-07-16 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2026-07-14 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9610 0.9610 0.9609 0.9609 0.0001 0.01%
2026-07-13 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2026-07-09 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%
2026-07-08 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9610 0.9610 0.9608 0.9608 0.0002 0.02%
2026-07-07 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.0000 0.00%
2026-07-06 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9608 0.9608 0.9606 0.9606 0.0002 0.02%
2026-07-03 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9606 0.9606 0.9606 0.9606 0.0000 0.00%
2026-07-02 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9606 0.9606 0.9604 0.9604 0.0002 0.02%
2026-07-01 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9604 0.9604 0.9607 0.9607 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2026-06-26 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2026-06-25 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9606 0.9606 0.9601 0.9601 0.0005 0.05%
2026-06-24 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9601 0.9601 0.9603 0.9603 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9603 0.9603 0.9605 0.9605 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.01%
2026-06-18 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9604 0.9604 0.9603 0.9603 0.0001 0.01%
2026-06-17 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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