合煦智远欣悦利率债A基金净值查询(023642)

今天最新净值 0.9502 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9502
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一季合煦智远欣悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远欣悦利率债A(023642)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.9503	0.9502	0.9502	0.0001	0.01%
2025-12-15	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9502	0.9502	0.9501	0.9501	0.0001	0.01%
2025-12-12	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9501	0.9501	0.9503	0.9503	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.9503	0.9501	0.9501	0.0002	0.02%
2025-12-10	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9501	0.9501	0.9499	0.9499	0.0002	0.02%
2025-12-09	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9499	0.9499	0.9498	0.9498	0.0001	0.01%
2025-12-08	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9498	0.9498	0.9493	0.9493	0.0005	0.05%
2025-12-05	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9493	0.9493	0.9491	0.9491	0.0002	0.02%
2025-12-04	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9491	0.9491	0.9488	0.9488	0.0003	0.03%
2025-12-03	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9488	0.9488	0.9484	0.9484	0.0004	0.04%

2025-12-02	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9484	0.9484	0.9479	0.9479	0.0005	0.05%
2025-12-01	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9479	0.9479	0.9473	0.9473	0.0006	0.06%
2025-11-28	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-27	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-26	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-25	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9462	0.9462	0.0011	0.12%
2025-11-24	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9462	0.9462	0.9461	0.9461	0.0001	0.01%
2025-11-21	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9461	0.9461	0.9461	0.9461	0.0000	0.00%
2025-11-20	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9461	0.9461	0.9460	0.9460	0.0001	0.01%
2025-11-19	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-18	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-17	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-14	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-13	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9459	0.9459	0.0001	0.01%
2025-11-12	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	0.0000	0.00%

2025-11-11	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	0.0000	0.00%
2025-11-10	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9459	0.9459	0.9458	0.9458	0.0001	0.01%
2025-11-07	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9458	0.9458	0.9457	0.9457	0.0001	0.01%
2025-11-06	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9457	0.9457	0.9457	0.9457	0.0000	0.00%
2025-11-05	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9457	0.9457	0.9458	0.9458	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9458	0.9458	0.9457	0.9457	0.0001	0.01%
2025-11-03	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9457	0.9457	0.9457	0.9457	0.0000	0.00%
2025-10-31	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9457	0.9457	0.9457	0.9457	0.0000	0.00%
2025-10-30	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9457	0.9457	0.9456	0.9456	0.0001	0.01%
2025-10-29	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9456	0.9456	0.9454	0.9454	0.0002	0.02%
2025-10-28	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9454	0.9454	0.9453	0.9453	0.0001	0.01%
2025-10-27	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9453	0.9453	0.9452	0.9452	0.0001	0.01%
2025-10-24	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9452	0.9452	0.9451	0.9451	0.0001	0.01%
2025-10-23	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-10-22	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9451	0.9451	0.9450	0.9450	0.0001	0.01%
2025-10-21	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.0000	0.00%
2025-10-20	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.0000	0.00%
2025-10-17	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9450	0.9450	0.9449	0.9449	0.0001	0.01%
2025-10-16	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9449	0.9449	0.9449	0.9449	0.0000	0.00%
2025-10-15	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9449	0.9449	0.9449	0.9449	0.0000	0.00%
2025-10-14	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9449	0.9449	0.9450	0.9450	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9450	0.9450	0.9449	0.9449	0.0001	0.01%
2025-10-10	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9449	0.9449	0.9449	0.9449	0.0000	0.00%
2025-10-09	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9449	0.9449	0.9445	0.9445	0.0004	0.04%
2025-09-30	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9445	0.9445	0.9445	0.9445	0.0000	0.00%
2025-09-29	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9445	0.9445	0.9444	0.9444	0.0001	0.01%
2025-09-26	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9444	0.9444	0.9443	0.9443	0.0001	0.01%
2025-09-25	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9443	0.9443	0.9443	0.9443	0.0000	0.00%
2025-09-24	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9443	0.9443	0.9444	0.9444	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9444	0.9444	0.9444	0.9444	0.0000	0.00%
2025-09-22	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9444	0.9444	0.9443	0.9443	0.0001	0.01%
2025-09-19	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9443	0.9443	0.9446	0.9446	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9446	0.9446	0.9446	0.9446	0.0000	0.00%
2025-09-17	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9446	0.9446	0.9444	0.9444	0.0002	0.02%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1745	0.05%
金融科C	1.1416	0.05%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0543	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0612	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0524	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0402	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2607	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9491	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%