合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)

今天最新净值 1.0607 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 -0.0039 -0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2019-07-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1108亿
最近资产：0.13亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

近一季合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0550	1.0550	1.0607	1.0607	-0.0057	-0.54%
2026-09-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2026-09-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0604	1.0604	1.0660	1.0660	-0.0056	-0.53%
2026-09-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0660	1.0660	1.0733	1.0733	-0.0073	-0.68%
2026-09-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0733	1.0733	1.0792	1.0792	-0.0059	-0.55%
2026-09-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0792	1.0792	1.0849	1.0849	-0.0057	-0.53%
2026-09-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0849	1.0849	1.0895	1.0895	-0.0046	-0.42%
2026-09-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0895	1.0895	1.0808	1.0808	0.0087	0.80%
2026-09-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0808	1.0808	1.0827	1.0827	-0.0019	-0.18%
2026-09-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0827	1.0827	1.0884	1.0884	-0.0057	-0.52%

2026-09-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0884	1.0884	1.0745	1.0745	0.0139	1.29%
2026-08-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2026-08-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0733	1.0733	1.0697	1.0697	0.0036	0.34%
2026-08-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0697	1.0697	1.0751	1.0751	-0.0054	-0.50%
2026-08-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2026-08-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0746	1.0746	1.0683	1.0683	0.0063	0.59%
2026-08-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0683	1.0683	1.0669	1.0669	0.0014	0.13%
2026-08-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0669	1.0669	1.0786	1.0786	-0.0117	-1.10%
2026-08-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0786	1.0786	1.0741	1.0741	0.0045	0.42%
2026-08-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0741	1.0741	1.0796	1.0796	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2026-08-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0791	1.0791	1.0840	1.0840	-0.0049	-0.45%
2026-08-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0840	1.0840	1.0899	1.0899	-0.0059	-0.54%
2026-08-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0899	1.0899	1.0922	1.0922	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0922	1.0922	1.0901	1.0901	0.0021	0.19%

2026-08-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0901	1.0901	1.0936	1.0936	-0.0035	-0.32%
2026-08-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0936	1.0936	1.0762	1.0762	0.0174	1.62%
2026-08-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0762	1.0762	1.0794	1.0794	-0.0032	-0.30%
2026-08-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0794	1.0794	1.0845	1.0845	-0.0051	-0.47%
2026-08-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0845	1.0845	1.0897	1.0897	-0.0052	-0.48%
2026-08-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0897	1.0897	1.1036	1.1036	-0.0139	-1.28%
2026-08-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1042	1.1042	1.1095	1.1095	-0.0053	-0.48%
2026-07-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1095	1.1095	1.0920	1.0920	0.0175	1.60%
2026-07-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0920	1.0920	1.0733	1.0733	0.0187	1.74%
2026-07-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0733	1.0733	1.0551	1.0551	0.0182	1.72%
2026-07-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0551	1.0551	1.0500	1.0500	0.0051	0.49%
2026-07-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0500	1.0500	1.0634	1.0634	-0.0134	-1.26%
2026-07-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2026-07-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0640	1.0640	1.0688	1.0688	-0.0048	-0.45%
2026-07-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0688	1.0688	1.0441	1.0441	0.0247	2.37%
2026-07-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0441	1.0441	1.0545	1.0545	-0.0104	-0.99%
2026-07-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0545	1.0545	1.0486	1.0486	0.0059	0.56%
2026-07-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0486	1.0486	1.0244	1.0244	0.0242	2.36%
2026-07-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0244	1.0244	1.0186	1.0186	0.0058	0.57%
2026-07-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0186	1.0186	1.0218	1.0218	-0.0032	-0.31%
2026-07-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0218	1.0218	1.0117	1.0117	0.0101	1.00%
2026-07-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0117	1.0117	1.0188	1.0188	-0.0071	-0.70%
2026-07-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2026-07-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0178	1.0178	1.0326	1.0326	-0.0148	-1.43%
2026-07-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0326	1.0326	1.0232	1.0232	0.0094	0.92%
2026-07-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0232	1.0232	1.0099	1.0099	0.0133	1.32%
2026-07-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0099	1.0099	1.0085	1.0085	0.0014	0.14%
2026-07-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0085	1.0085	0.9983	0.9983	0.0102	1.02%
2026-06-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9983	0.9983	1.0078	1.0078	-0.0095	-0.94%
2026-06-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0078	1.0078	0.9922	0.9922	0.0156	1.57%
2026-06-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9922	0.9922	1.0055	1.0055	-0.0133	-1.32%
2026-06-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0055	1.0055	1.0070	1.0070	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0070	1.0070	1.0209	1.0209	-0.0139	-1.38%
2026-06-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0209	1.0209	1.0258	1.0258	-0.0049	-0.48%
2026-06-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0258	1.0258	1.0183	1.0183	0.0075	0.74%
2026-06-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0183	1.0183	1.0338	1.0338	-0.0155	-1.50%
2026-06-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0338	1.0338	1.0403	1.0403	-0.0065	-0.62%
2026-06-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0403	1.0403	1.0521	1.0521	-0.0118	-1.12%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%