合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)
今天最新净值
1.0550
-0.0057 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1007
-0.0039 -0.3504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1108亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：杨志勇
近一月,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0139 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
