合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)
今天最新净值
1.1445
0.0092 0.81%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1467
0.0022 0.1887%
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1108亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
近一月,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-05 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0049 |
0.43% |
