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合煦智远欣悦利率债C基金净值查询(023643)

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今天最新净值 0.9490 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9490
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近一季合煦智远欣悦利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,合煦智远欣悦利率债C(023643)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2025-12-15 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2025-12-12 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9490 0.9490 0.9492 0.9492 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9492 0.9492 0.9490 0.9490 0.0002 0.02%
2025-12-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9490 0.9490 0.9488 0.9488 0.0002 0.02%
2025-12-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9488 0.9488 0.9487 0.9487 0.0001 0.01%
2025-12-08 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9487 0.9487 0.9483 0.9483 0.0004 0.04%
2025-12-05 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9483 0.9483 0.9481 0.9481 0.0002 0.02%
2025-12-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9481 0.9481 0.9478 0.9478 0.0003 0.03%
2025-12-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9478 0.9478 0.9475 0.9475 0.0003 0.03%
2025-12-02 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9475 0.9475 0.9469 0.9469 0.0006 0.06%
2025-12-01 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9469 0.9469 0.9464 0.9464 0.0005 0.05%
2025-11-28 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2025-11-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9463 0.9463 0.9464 0.9464 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9464 0.9464 0.9464 0.9464 0.0000 0.00%
2025-11-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9464 0.9464 0.9453 0.9453 0.0011 0.12%
2025-11-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9453 0.9453 0.9452 0.9452 0.0001 0.01%
2025-11-21 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9452 0.9452 0.9451 0.9451 0.0001 0.01%
2025-11-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-11-19 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-11-18 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-11-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-11-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-11-13 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
2025-11-12 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.00%
2025-11-11 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.00%
2025-11-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2025-11-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2025-11-06 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9449 0.9449 0.9448 0.9448 0.0001 0.01%
2025-11-05 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9448 0.9448 0.9449 0.9449 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9449 0.9449 0.9448 0.9448 0.0001 0.01%
2025-11-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9448 0.9448 0.9448 0.9448 0.0000 0.00%
2025-10-31 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9448 0.9448 0.9448 0.9448 0.0000 0.00%
2025-10-30 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2025-10-29 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9447 0.9447 0.9445 0.9445 0.0002 0.02%
2025-10-28 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9445 0.9445 0.9445 0.9445 0.0000 0.00%
2025-10-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9445 0.9445 0.9444 0.9444 0.0001 0.01%
2025-10-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9444 0.9444 0.9443 0.9443 0.0001 0.01%
2025-10-23 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9443 0.9443 0.9443 0.9443 0.0000 0.00%
2025-10-22 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2025-10-21 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2025-10-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2025-10-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9442 0.9442 0.9441 0.9441 0.0001 0.01%
2025-10-16 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2025-10-15 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2025-10-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9441 0.9441 0.9442 0.9442 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9442 0.9442 0.9441 0.9441 0.0001 0.01%
2025-10-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2025-10-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9441 0.9441 0.9438 0.9438 0.0003 0.03%
2025-09-30 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9438 0.9438 0.9438 0.9438 0.0000 0.00%
2025-09-29 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9438 0.9438 0.9437 0.9437 0.0001 0.01%
2025-09-26 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9437 0.9437 0.9436 0.9436 0.0001 0.01%
2025-09-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9436 0.9436 0.9436 0.9436 0.0000 0.00%
2025-09-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9436 0.9436 0.9437 0.9437 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2025-09-22 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9437 0.9437 0.9436 0.9436 0.0001 0.01%
2025-09-19 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9439 0.9439 0.9439 0.9439 0.0000 0.00%
2025-09-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9439 0.9439 0.9437 0.9437 0.0002 0.02%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 1.1894 1.27%
金融科C 1.1560 1.26%
合煦智远嘉选混合A 1.3659 1.10%
合煦智远嘉选混合C 1.3061 1.10%
合煦智远消费主题股票发起式A 1.1731 0.82%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.1345 0.81%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0547 0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0478 0.04%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0406 0.04%
合煦智远嘉悦利率债C 1.2612 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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