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合煦智远欣悦利率债C - 基金主页(代码:023643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9619 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.01%	0.04%	0.35%	1.91%	-	-	-4.66%
同类排名	2162/2488	2215/2522	2172/2515	2109/2504	1808/2453			-

合煦智远欣悦利率债C(023643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9623	0.04%
2026-09-17	0.9619	0.01%
2026-09-16	0.9618	0.01%
2026-09-15	0.9617	0.03%
2026-09-14	0.9614	-0.01%
2026-09-11	0.9615	-0.03%

合煦智远欣悦利率债C(023643)基金档案

基金代码	023643	基金简称	合煦智远欣悦利率债C	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-03-24	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.9781	1.65%
金融科C	0.9471	1.65%
合煦智远嘉选混合C	1.2845	0.33%
合煦智远嘉选混合A	1.3482	0.32%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0549	0.08%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0949	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0756	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0664	0.07%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0811	0.05%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0696	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%