合煦智远欣悦利率债C基金净值查询(023643)

今天最新净值 0.9490 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9490
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一季合煦智远欣悦利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远欣悦利率债C(023643)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9491	0.9491	0.9490	0.9490	0.0001	0.01%
2025-12-15	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9490	0.9490	0.9490	0.9490	0.0000	0.00%
2025-12-12	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9490	0.9490	0.9492	0.9492	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9492	0.9492	0.9490	0.9490	0.0002	0.02%
2025-12-10	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9490	0.9490	0.9488	0.9488	0.0002	0.02%
2025-12-09	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9488	0.9488	0.9487	0.9487	0.0001	0.01%
2025-12-08	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9487	0.9487	0.9483	0.9483	0.0004	0.04%
2025-12-05	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9483	0.9483	0.9481	0.9481	0.0002	0.02%
2025-12-04	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9481	0.9481	0.9478	0.9478	0.0003	0.03%
2025-12-03	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9478	0.9478	0.9475	0.9475	0.0003	0.03%

2025-12-02	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9475	0.9475	0.9469	0.9469	0.0006	0.06%
2025-12-01	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9469	0.9469	0.9464	0.9464	0.0005	0.05%
2025-11-28	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9464	0.9464	0.9463	0.9463	0.0001	0.01%
2025-11-27	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9463	0.9463	0.9464	0.9464	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9464	0.9464	0.9464	0.9464	0.0000	0.00%
2025-11-25	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9464	0.9464	0.9453	0.9453	0.0011	0.12%
2025-11-24	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9453	0.9453	0.9452	0.9452	0.0001	0.01%
2025-11-21	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9452	0.9452	0.9451	0.9451	0.0001	0.01%
2025-11-20	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-11-19	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-11-18	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-11-17	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-11-14	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-11-13	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9451	0.9451	0.9450	0.9450	0.0001	0.01%
2025-11-12	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.0000	0.00%

2025-11-11	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.0000	0.00%
2025-11-10	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9450	0.9450	0.9449	0.9449	0.0001	0.01%
2025-11-07	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9449	0.9449	0.9449	0.9449	0.0000	0.00%
2025-11-06	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9449	0.9449	0.9448	0.9448	0.0001	0.01%
2025-11-05	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9448	0.9448	0.9449	0.9449	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9449	0.9449	0.9448	0.9448	0.0001	0.01%
2025-11-03	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0.0000	0.00%
2025-10-31	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0.0000	0.00%
2025-10-30	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9448	0.9448	0.9447	0.9447	0.0001	0.01%
2025-10-29	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9447	0.9447	0.9445	0.9445	0.0002	0.02%
2025-10-28	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9445	0.9445	0.9445	0.9445	0.0000	0.00%
2025-10-27	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9445	0.9445	0.9444	0.9444	0.0001	0.01%
2025-10-24	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9444	0.9444	0.9443	0.9443	0.0001	0.01%
2025-10-23	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9443	0.9443	0.9443	0.9443	0.0000	0.00%
2025-10-22	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9443	0.9443	0.9442	0.9442	0.0001	0.01%
2025-10-21	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2025-10-20	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2025-10-17	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9442	0.9442	0.9441	0.9441	0.0001	0.01%
2025-10-16	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9441	0.9441	0.9441	0.9441	0.0000	0.00%
2025-10-15	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9441	0.9441	0.9441	0.9441	0.0000	0.00%
2025-10-14	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9441	0.9441	0.9442	0.9442	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9442	0.9442	0.9441	0.9441	0.0001	0.01%
2025-10-10	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9441	0.9441	0.9441	0.9441	0.0000	0.00%
2025-10-09	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9441	0.9441	0.9438	0.9438	0.0003	0.03%
2025-09-30	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9438	0.9438	0.9438	0.9438	0.0000	0.00%
2025-09-29	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9438	0.9438	0.9437	0.9437	0.0001	0.01%
2025-09-26	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9437	0.9437	0.9436	0.9436	0.0001	0.01%
2025-09-25	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9436	0.9436	0.9436	0.9436	0.0000	0.00%
2025-09-24	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9436	0.9436	0.9437	0.9437	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2025-09-22	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9437	0.9437	0.9436	0.9436	0.0001	0.01%
2025-09-19	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9436	0.9436	0.9439	0.9439	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9439	0.9439	0.9439	0.9439	0.0000	0.00%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1894	1.27%
金融科C	1.1560	1.26%
合煦智远嘉选混合A	1.3659	1.10%
合煦智远嘉选混合C	1.3061	1.10%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1731	0.82%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1345	0.81%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0547	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0478	0.04%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0406	0.04%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2612	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%