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合煦智远诚正30天持有期债券A - 基金主页(代码:019021)

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今天最新净值 1.0541 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0541
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6441亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.08%	0.10%	0.53%	0.77%	4.62%	-	5.48%
同类排名	2428/3241	1298/3518	415/3513	717/3484	2468/3200	2251/2673		-

合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金档案

基金代码	019021	基金简称	合煦智远诚正30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-08-23~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永刘武健	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.6441亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1894	1.27%
金融科C	1.1560	1.26%
合煦智远嘉选混合A	1.3659	1.10%
合煦智远嘉选混合C	1.3061	1.10%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1731	0.82%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1345	0.81%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0547	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0478	0.04%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0406	0.04%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2612	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%