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合煦智远欣悦利率债A基金净值查询(023642)

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今天最新净值 0.9502 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9502
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一月合煦智远欣悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,合煦智远欣悦利率债A(023642)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.9503	0.9502	0.9502	0.0001	0.01%
2025-12-15	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9502	0.9502	0.9501	0.9501	0.0001	0.01%
2025-12-12	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9501	0.9501	0.9503	0.9503	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.9503	0.9501	0.9501	0.0002	0.02%
2025-12-10	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9501	0.9501	0.9499	0.9499	0.0002	0.02%
2025-12-09	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9499	0.9499	0.9498	0.9498	0.0001	0.01%
2025-12-08	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9498	0.9498	0.9493	0.9493	0.0005	0.05%
2025-12-05	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9493	0.9493	0.9491	0.9491	0.0002	0.02%
2025-12-04	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9491	0.9491	0.9488	0.9488	0.0003	0.03%
2025-12-03	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9488	0.9488	0.9484	0.9484	0.0004	0.04%

2025-12-02	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9484	0.9484	0.9479	0.9479	0.0005	0.05%
2025-12-01	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9479	0.9479	0.9473	0.9473	0.0006	0.06%
2025-11-28	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-27	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-26	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9473	0.9473	0.0000	0.00%
2025-11-25	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9473	0.9473	0.9462	0.9462	0.0011	0.12%
2025-11-24	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9462	0.9462	0.9461	0.9461	0.0001	0.01%
2025-11-21	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9461	0.9461	0.9461	0.9461	0.0000	0.00%
2025-11-20	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9461	0.9461	0.9460	0.9460	0.0001	0.01%
2025-11-19	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-18	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2025-11-17	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1894	1.27%
金融科C	1.1560	1.26%
合煦智远嘉选混合A	1.3659	1.10%
合煦智远嘉选混合C	1.3061	1.10%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1731	0.82%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1345	0.81%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0547	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0478	0.04%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0406	0.04%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2612	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%