合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询(168701)
今天最新净值
0.7950
0.0274 3.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7903
0.0227 2.9620%
- 累计净值:0.7950
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7680亿
- 最近资产:
- 基金公司:合煦智远基金
- 基金经理:程卉超 潘天奇 杨志勇
近一月合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询
近一月,合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)基金累计收益率11.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0274 |
3.57% |
2024-04-25 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0055 |
-0.71% |
2024-04-24 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0166 |
2.19% |
2024-04-23 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0041 |
0.54% |
2024-04-22 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0024 |
0.32% |
2024-04-19 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0117 |
-1.54% |
2024-04-18 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0022 |
-0.29% |
2024-04-17 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7639 |
0.7639 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0294 |
4.00% |
2024-04-16 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0278 |
-3.65% |
2024-04-15 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0003 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0127 |
-1.64% |
2024-04-11 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0012 |
0.16% |
2024-04-10 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0189 |
-2.39% |
2024-04-09 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0024 |
0.30% |
2024-04-08 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.7900 |
0.7900 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0129 |
-1.61% |
2024-04-03 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0178 |
-2.17% |
2024-04-02 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0158 |
-1.89% |
2024-04-01 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0168 |
2.05% |
2024-03-29 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-03-28 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8216 |
0.8216 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0245 |
3.07% |