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合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询(168701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7950 0.0274 3.5700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7903 0.0227 2.9620%

累计净值：0.7950
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：
基金公司：合煦智远基金
基金经理：程卉超潘天奇杨志勇

近一周合煦智远金融科技指数(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7950	0.7950	0.7676	0.7676	0.0274	3.57%
2024-04-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7676	0.7676	0.7731	0.7731	-0.0055	-0.71%
2024-04-24	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7731	0.7731	0.7565	0.7565	0.0166	2.19%
2024-04-23	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7565	0.7565	0.7524	0.7524	0.0041	0.54%
2024-04-22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7524	0.7524	0.7500	0.7500	0.0024	0.32%

合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.7950	3.57%
金融科C	0.7790	3.56%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1315	1.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1033	1.35%
合煦智远嘉选混合A	1.5936	0.39%
合煦智远嘉选混合C	1.5415	0.39%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0338	-0.09%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0305	-0.10%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0216	-0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0197	-0.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%