金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发中证智选高股息策略ETF - 基金主页(代码:159207)

今天最新净值 1.1425 -0.0120 -1.05%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1639 0.0027 0.2305%
  • 累计净值:1.1971
  • 成立日期:2025-03-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:4.57亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吕鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.22% 0.65% 5.12% 4.11% - - - 20.07%
同类排名 2403/4786 2984/4794 2195/4765 2313/4535 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 分红 每份派现金0.0546元
广发中证智选高股息策略ETF基金动态
广发中证智选高股息策略ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601717 中创智领 0.0000 3.68% -1.73%
601168 西部矿业 0.0000 3.38% 4.16%
000672 上峰水泥 0.0000 3.12% 0.36%
002895 川恒股份 0.0000 3.03% -3.06%
000937 冀中能源 0.0000 2.85% -0.18%
600295 鄂尔多斯 0.0000 2.70% 4.16%
601166 兴业银行 0.0000 2.67% 1.83%
600863 内蒙华电 0.0000 2.51% 0.21%
601088 中国神华 0.0000 2.42% 0.49%
600566 济川药业 0.0000 2.31% -1.16%
广发中证智选高股息策略ETF(159207)基金档案
基金代码 159207 基金简称 高股息ETF 基金全称
发行日期 2025-03-03~2025-03-21 成立日期 2025-03-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 吕鑫 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 4.57亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
酒ETF 0.5613 8.16%
华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
食品饮料 0.5615 6.04%
食品ETF 0.6565 6.03%
食品ETF 0.5982 6.00%
食品LOF 0.7920 5.98%
食品50 0.5920 5.91%