| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.51% | -2.17% | -0.45% | -0.68% | 8.85% | - | - | 25.40% |
| 同类排名 | 1388/4773 | 3515/5465 | 838/5421 | 1111/5231 | 1270/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1327 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.1309 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.1348 | -0.43% |
| 2026-09-15 | 1.1397 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 0.75% |
| 2026-09-11 | 1.1402 | -1.24% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0546元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.43% | 0.83% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 3.08% | 2.66% |
| 000915 | 华特达因 | 0.0000 | 3.01% | 2.72% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.0000 | 3.00% | 2.37% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.95% | 1.79% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 2.94% | 2.73% |
| 000429 | 粤高速A | 0.0000 | 2.87% | 3.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.62% | 1.17% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.0000 | 2.60% | 3.90% |
| 600582 | 天地科技 | 0.0000 | 2.58% | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |