| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.22% | 0.65% | 5.12% | 4.11% | - | - | - | 20.07% |
| 同类排名 | 2403/4786 | 2984/4794 | 2195/4765 | 2313/4535 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0546元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601717 | 中创智领 | 0.0000 | 3.68% | -1.73% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 3.38% | 4.16% |
| 000672 | 上峰水泥 | 0.0000 | 3.12% | 0.36% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.0000 | 3.03% | -3.06% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.0000 | 2.85% | -0.18% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.0000 | 2.70% | 4.16% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 2.67% | 1.83% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0000 | 2.51% | 0.21% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.42% | 0.49% |
| 600566 | 济川药业 | 0.0000 | 2.31% | -1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发上海金ETF联接A | 2.6683 | 5.53% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.6177 | 5.53% |
| 上海金 | 12.4246 | 5.36% |
| 龙头消费 | 0.8720 | 4.97% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 1.1896 | 4.00% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 1.2002 | 3.99% |
| 广发金融地产精选股票A | 0.9592 | 3.81% |
| 广发金融地产精选股票C | 0.9415 | 3.80% |
| 广发鑫益混合 | 3.1870 | 2.44% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0739 | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7353 | 9.21% |
| 鹏华酒C | 0.5748 | 8.56% |
| 酒LOF | 0.3487 | 8.53% |
| 酒ETF | 0.5613 | 8.16% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.6702 | 6.09% |
| 食品饮料 | 0.5615 | 6.04% |
| 食品ETF | 0.6565 | 6.03% |
| 食品ETF | 0.5982 | 6.00% |
| 食品LOF | 0.7920 | 5.98% |
| 食品50 | 0.5920 | 5.91% |