兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询(023170)

今天最新净值 1.0656 -0.0060 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0656
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

近一季兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	1.0612	1.0656	1.0656	-0.0044	-0.41%
2026-09-15	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0656	1.0656	1.0716	1.0716	-0.0060	-0.56%
2026-09-14	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2026-09-11	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0712	1.0712	1.0836	1.0836	-0.0124	-1.14%
2026-09-10	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0855	1.0855	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0855	1.0855	1.0798	1.0798	0.0057	0.53%
2026-09-08	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0798	1.0798	1.0709	1.0709	0.0089	0.83%
2026-09-07	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0709	1.0709	1.0812	1.0812	-0.0103	-0.96%
2026-09-04	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0812	1.0812	1.0787	1.0787	0.0025	0.23%
2026-09-03	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0787	1.0787	1.0798	1.0798	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0798	1.0798	1.0911	1.0911	-0.0113	-1.04%
2026-09-01	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0911	1.0911	1.0880	1.0880	0.0031	0.28%
2026-08-31	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0795	1.0795	0.0085	0.79%
2026-08-28	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0795	1.0795	1.0763	1.0763	0.0032	0.30%
2026-08-27	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2026-08-26	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0761	1.0761	1.0727	1.0727	0.0034	0.32%
2026-08-25	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0727	1.0727	1.0754	1.0754	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0754	1.0754	1.0637	1.0637	0.0117	1.10%
2026-08-21	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0637	1.0637	1.0670	1.0670	-0.0033	-0.31%
2026-08-20	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0670	1.0670	1.0644	1.0644	0.0026	0.24%
2026-08-19	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0644	1.0644	1.0588	1.0588	0.0056	0.53%
2026-08-18	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0588	1.0588	1.0514	1.0514	0.0074	0.70%
2026-08-17	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0514	1.0514	1.0491	1.0491	0.0023	0.22%
2026-08-14	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0491	1.0491	1.0498	1.0498	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0498	1.0498	1.0544	1.0544	-0.0046	-0.44%

2026-08-12	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0544	1.0544	1.0579	1.0579	-0.0035	-0.33%
2026-08-11	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0579	1.0579	1.0612	1.0612	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	1.0612	1.0519	1.0519	0.0093	0.88%
2026-08-07	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0519	1.0519	1.0573	1.0573	-0.0054	-0.51%
2026-08-06	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0573	1.0573	1.0493	1.0493	0.0080	0.76%
2026-08-05	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0493	1.0493	1.0567	1.0567	-0.0074	-0.70%
2026-08-04	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0567	1.0567	1.0751	1.0751	-0.0184	-1.74%
2026-08-03	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0751	1.0751	1.0776	1.0776	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0776	1.0776	1.0818	1.0818	-0.0042	-0.39%
2026-07-30	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0659	1.0659	0.0159	1.49%
2026-07-29	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0659	1.0659	1.0567	1.0567	0.0092	0.87%
2026-07-28	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0567	1.0567	1.0517	1.0517	0.0050	0.48%
2026-07-27	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0517	1.0517	1.0342	1.0342	0.0175	1.69%
2026-07-24	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0342	1.0342	1.0477	1.0477	-0.0135	-1.29%
2026-07-23	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0477	1.0477	1.0403	1.0403	0.0074	0.71%
2026-07-22	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0403	1.0403	1.0322	1.0322	0.0081	0.78%
2026-07-21	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0322	1.0322	1.0442	1.0442	-0.0120	-1.16%
2026-07-20	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0442	1.0442	1.0195	1.0195	0.0247	2.42%
2026-07-17	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0195	1.0195	1.0204	1.0204	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0204	1.0204	1.0305	1.0305	-0.0101	-0.98%
2026-07-15	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0305	1.0305	1.0157	1.0157	0.0148	1.46%
2026-07-14	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0157	1.0157	1.0013	1.0013	0.0144	1.44%
2026-07-13	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0013	1.0013	0.9925	0.9925	0.0088	0.89%
2026-07-10	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9925	0.9925	0.9931	0.9931	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9931	0.9931	1.0070	1.0070	-0.0139	-1.40%
2026-07-08	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0070	1.0070	0.9993	0.9993	0.0077	0.77%
2026-07-07	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9993	0.9993	1.0119	1.0119	-0.0126	-1.25%
2026-07-06	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0119	1.0119	0.9905	0.9905	0.0214	2.16%
2026-07-03	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9905	0.9905	0.9843	0.9843	0.0062	0.63%
2026-07-02	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9843	0.9843	0.9757	0.9757	0.0086	0.88%
2026-07-01	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9757	0.9757	0.9646	0.9646	0.0111	1.15%
2026-06-30	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9646	0.9646	0.9831	0.9831	-0.0185	-1.92%
2026-06-29	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9831	0.9831	0.9793	0.9793	0.0038	0.39%
2026-06-26	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9793	0.9793	0.9938	0.9938	-0.0145	-1.46%
2026-06-25	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	0.9938	0.9938	1.0050	1.0050	-0.0112	-1.13%
2026-06-24	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0050	1.0050	1.0207	1.0207	-0.0157	-1.56%
2026-06-23	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0207	1.0207	1.0225	1.0225	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0225	1.0225	1.0141	1.0141	0.0084	0.83%
2026-06-18	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0141	1.0141	1.0344	1.0344	-0.0203	-2.00%
2026-06-17	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0344	1.0344	1.0441	1.0441	-0.0097	-0.93%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%