兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询(025905)

今天最新净值 1.0057 -0.0025 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：吕晓威范驾云

近一季兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管恒睿致胜混合发起式C(025905)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	1.0076	1.0057	1.0057	0.0019	0.19%
2026-09-15	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0057	1.0057	1.0082	1.0082	-0.0025	-0.25%
2026-09-14	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0082	1.0082	1.0090	1.0090	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-09-08	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0117	1.0117	1.0087	1.0087	0.0030	0.30%
2026-09-04	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0090	1.0090	1.0073	1.0073	0.0017	0.17%

2026-09-02	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0073	1.0073	1.0116	1.0116	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-08-31	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2026-08-26	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0118	1.0118	1.0107	1.0107	0.0011	0.11%
2026-08-25	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0116	1.0116	1.0158	1.0158	-0.0042	-0.41%
2026-08-21	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0158	1.0158	1.0127	1.0127	0.0031	0.31%
2026-08-20	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-08-19	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0123	1.0123	1.0184	1.0184	-0.0061	-0.60%
2026-08-18	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0184	1.0184	1.0191	1.0191	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0191	1.0191	1.0144	1.0144	0.0047	0.46%
2026-08-14	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2026-08-13	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%

2026-08-12	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0144	1.0144	1.0132	1.0132	0.0012	0.12%
2026-08-11	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0132	1.0132	1.0147	1.0147	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0147	1.0147	1.0154	1.0154	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2026-08-06	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-08-05	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0175	1.0175	1.0132	1.0132	0.0043	0.42%
2026-08-03	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0132	1.0132	1.0147	1.0147	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0147	1.0147	1.0132	1.0132	0.0015	0.15%
2026-07-30	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0162	1.0162	1.0127	1.0127	0.0035	0.35%
2026-07-28	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0127	1.0127	1.0224	1.0224	-0.0097	-0.95%
2026-07-27	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0224	1.0224	1.0187	1.0187	0.0037	0.36%
2026-07-24	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0187	1.0187	1.0226	1.0226	-0.0039	-0.38%
2026-07-23	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0226	1.0226	1.0206	1.0206	0.0020	0.20%
2026-07-22	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0206	1.0206	1.0241	1.0241	-0.0035	-0.34%
2026-07-21	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0241	1.0241	1.0164	1.0164	0.0077	0.76%
2026-07-20	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0164	1.0164	1.0125	1.0125	0.0039	0.39%
2026-07-17	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0125	1.0125	1.0201	1.0201	-0.0076	-0.75%
2026-07-16	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0201	1.0201	1.0235	1.0235	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0235	1.0235	1.0228	1.0228	0.0007	0.07%
2026-07-14	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0228	1.0228	1.0149	1.0149	0.0079	0.78%
2026-07-13	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0149	1.0149	1.0169	1.0169	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0169	1.0169	1.0232	1.0232	-0.0063	-0.62%
2026-07-09	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0232	1.0232	1.0188	1.0188	0.0044	0.43%
2026-07-08	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0188	1.0188	1.0202	1.0202	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0202	1.0202	1.0229	1.0229	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0230	1.0230	1.0208	1.0208	0.0022	0.22%
2026-07-02	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0208	1.0208	1.0273	1.0273	-0.0065	-0.63%
2026-07-01	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0273	1.0273	1.0285	1.0285	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0285	1.0285	1.0290	1.0290	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0290	1.0290	1.0256	1.0256	0.0034	0.33%
2026-06-26	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0256	1.0256	1.0323	1.0323	-0.0067	-0.65%
2026-06-25	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0323	1.0323	1.0267	1.0267	0.0056	0.55%
2026-06-24	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0267	1.0267	1.0260	1.0260	0.0007	0.07%
2026-06-23	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0260	1.0260	1.0339	1.0339	-0.0079	-0.76%
2026-06-22	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0339	1.0339	1.0306	1.0306	0.0033	0.32%
2026-06-18	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0306	1.0306	1.0277	1.0277	0.0029	0.28%
2026-06-17	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0277	1.0277	1.0263	1.0263	0.0014	0.14%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%